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Documentation sur la procédureCréat. ajust. AU, BR, CA, CN, CY, GB, IN, JP, KR, NZ, SG, US, ZA Trouver ce document dans la structure de navigation

 

Pour illustrer des transactions qui sont déjà dans l'extrait de compte, mais ne sont pas encore enregistrées dans SAP Business One, vous pouvez créer une transaction ou un document de régularisation pour les localisations suivantes : Australie, Brésil, Canada, Chine, Chypre, Inde, Japon, Corée, Nouvelle-Zélande, Singapour, Afrique du Sud, Royaume-Uni et États-Unis.

Recommandation Recommandation

Lorsque vous utilisez cette fonction localisée pour rapprocher manuellement des extraits de compte, n'utilisez pas simultanément la fonction de traitement d'un extrait de compte externe (voir Enregistrement de transactions à partir d'extraits de compte externes) et la fonction standard de rapprochement manuel (voir Exécution manuelle des rapprochements) pour le même compte bancaire afin d'éviter de créer des rapprochements en double. De plus, nous vous recommandons d'utiliser exclusivement cette fonction ou la fonction standard pour rapprocher manuellement des extraits de compte.

Fin de la recommandation.

Note Note

Si le traitement d'un extrait de compte est activé dans SAP Business One, vous devez effectuer des rapprochements directement avec la fonction de traitement de l'extrait de compte. N'utilisez pas cette fonction pour rapprocher des transactions à partir de vos extraits de compte. Pour plus d'informations, voir l'aide en ligne pour SAP Business One et How to Use Bank Statement Processing in Release 2007 dans la section Documentation du portail clients SAP Business One à l'adresse suivante : http://service.sap.com/smb/sbocustomer/documentation.

Fin de la note.

Après avoir effectué les ajustements requis, l'écart entre le solde final dans l'extrait de compte et la situation du compte dans les livres est égal à zéro et vous pouvez désormais rapprocher les transactions sélectionnées.

Procédure

  1. Dans le menu principal de SAP Business One, sélectionnez   Opérations bancaires   Extraits de compte et rapprochements externes   Rapprochement manuel  .

  2. Dans la fenêtre Rapprochement bancaire externe - Critères de sélection, indiquez les informations sur le compte appropriées et cliquez sur OK.

  3. Dans la fenêtre Extrait de compte de rapprochement, effectuez les sélections requises et sélectionnez Ajustements.

    La fenêtre Ajustements s'ouvre.

  4. Sélectionnez un des types de transaction suivants que vous souhaitez créer et cliquez sur OK :

    • Écriture au journal

    • Encaissement

    • Décaissement

    • Paiement par chèque

    • Remise en banque

    La fenêtre du type de transaction sélectionné apparaît.

  5. Créez la transaction appropriée et cliquez sur Ajouter.

    Par conséquent, la transaction créée est ajoutée à la table de la fenêtre Extraits de compte de rapprochement et est également sélectionnée. La valeur de la zone Différence est mise à jour en conséquence.

  6. Pour effectuer le rapprochement, cliquez sur le bouton Rapprocher.

Autres infos

Fenêtres Critères de sélection et Rapprochement

Rapprochement manuel extrait compte : AU, BR, CA, CN, CY, GB, IN

Ex. : rapprochement manuel des extraits de compte externes : AU

Fen. Rapprochement bancaire ext. - Critères sélection : AU, BR

Fen. Extrait compte rapprochement : AU, BR, CA, CN, CY, GB, IN