Extrait de compte rapprochement : AU, BR, CA, CN, CY, GB, IN, JP, KR, NZ, SG, US et ZA 
Note
Vous pouvez vérifier les transactions enregistrées dans SAP Business One par rapport au solde reçu de la banque et effectuez des ajustements si nécessaire pour les pays suivants : Australie, Brésil, Canada, Chine, Chypre, Inde, Japon, Corée, Nouvelle-Zélande, Singapour, Afrique du Sud, Royaume-Uni et États-Unis.
Cette fenêtre affiche toutes les remises en banque et les paiements en cours dans lesquels le compte que vous avez sélectionné dans la fenêtre Rapprochement bancaire externe - Critères de sélection est impliqué.
Pour ouvrir la fenêtre, sélectionnez 
Opérations bancaires 
Extraits de compte et rapprochements Rapprochement manuel 
. Dans la fenêtre Rapprochement bancaire externe - Critères de sélection, indiquez les informations sur le compte appropriées et cliquez sur OK.
Domaine général
Affiche le code du compte sélectionné dans la fenêtre Rapprochement bancaire externe - Critères de sélection. |
Détermine les transactions affichées. Sélectionnez l'une des options d'affichage suivantes :
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Cette option vous permet de rechercher une transaction spécifique dans une colonne triée.
Pour rechercher une transaction d'après son numéro, triez la colonne N° de transaction. Puis dans la zone Rechercher, indiquez le numéro approprié. SAP Business One met en surbrillance la première transaction correspondant au numéro indiqué. Fin de l'exemple.
Par défaut, la colonne Date est triée. Fin de la note. |
ExempleIndiquez le numéro de l'extrait que vous avez reçu. Ce numéro est unique pour chaque compte. Cela signifie que vous pouvez affecter le même numéro à des extraits créés pour des comptes différents. Cependant, vous ne pouvez affecter le même numéro qu'à un seul extrait dans chaque compte. Vous pouvez créer un extrait sans numéro.
Si le rapprochement est annulé, le numéro d'extrait correspondant devient de nouveau disponible et peut être utilisé pour un autre rapprochement. Fin de la note. |
Affiche le solde de l'extrait précédent. |
La zone Nombre total affiche le nombre total de transactions sélectionnées au débit (Paiement) et au crédit (Remise en banque). La zone Montant total affiche les montants au débit et au crédit cumulés. |
Affiche le montant total comparé, en prenant en compte les transactions sélectionnées. |
Affiche la valeur saisie dans la zone Solde final de la fenêtre Rapprochement bancaire externe -Critères de sélection. |
Affiche l'écart entre le Stock théorique comparé et le Solde final de l'extrait. Cette valeur dépend des transactions sélectionnées. |
Sauvegarde le rapprochement actuel pour que vous puissiez continuer à l'utiliser ultérieurement. La prochaine fois que vous sélectionnerez le même compte dans la fenêtre Rapprochement bancaire externe - Critères de sélection, la fenêtre Extrait de compte rapprochement affichera la sélection sauvegardée. |
Vous permet de créer n'importe quel ajustement bancaire requis en ouvrant la fenêtre Ajustements. Pour plus d'informations, voir Création d'ajustements : AU, BR, CA, CN, CY, GB, IN, JP, KR, NZ, SG. |
Espace tableau
Indique que la transaction a été rapprochée. |
Affiche le type de transaction :
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Affiche la date comptable des transactions. |
Affiche le numéro de la transaction et fournit un lien vers l'écriture au journal. |
Affiche le numéro de référence tel qu'il apparaît dans la zone Réf. 1 de la fenêtre Écriture au journal. |
Affiche le montant côté débit dans la transaction. |
Affiche le montant côté crédit dans la transaction. |
Après avoir sélectionné la transaction, le montant dans la colonne Paiement/Remise en banque est affiché ici. |