Buchungsdaten bearbeiten 

Verwendung

Auf der Registerkarte Buchungsdaten geben Sie im Gruppenrahmen Hauptbuchfortschreibung Informationen zur Kumulierung der Daten bei der Übergabe der Kontobewegungen an das Hauptbuch an.

Im Gruppenrahmen Zahlungspostensteuerung beeinflussen Sie wichtige Steuerungsgrößen für die Disposition von Zahlungsposten.

Die Angaben im Gruppenrahmen Bankbuchungskreis dienen Ihnen nur zur Information; dort können Sie nichts eingeben oder ändern.

Auf dem Einstiegsbild haben Sie den Kontovertrag bereits durch die Zuweisung einer vertragsverwaltenden Organisationseinheit einem Bankbuchungskreis zugeordnet, der zuvor bei dieser Organisationseinheit hinterlegt wurde.

Im Gruppenrahmen Ausziffern geben Sie Daten zur Steuerung der Funktion Ausziffern an.

Voraussetzungen

Voraussetzungen für die Felder im Gruppenrahmen Hauptbuchfortschreibung:

·        Sie haben die Komponente Hauptbuchübergabe im Customizing des Account Management unter Grundeinstellungen  ® Spezielle Komponenten aktivieren aktiviert.

·        Die Felder Hauptbuchgruppe und Kompensationsgruppe wurden bei der Definition des Produkts mit dem Feldstatus Änderbar angelegt.

Voraussetzungen für die Felder im Gruppenrahmen Zahlungspostensteuerung:

·        Es werden Ihnen diejenigen Dispo-Gruppen zur Auswahl angeboten, die im Customizing des Account Management unter Postenmanagement  ® Regeln zur Disposition ® Dispo-Gruppen definieren hinterlegt sind.

Voraussetzung für die Felder im Gruppenrahmen Ausziffern:

·        Sie haben bei der Definition des Produkts die Ausstattung Ausziffern aktiviert und die Vorschlagswerte für die Vorgangsarten eingetragen.

Vorgehensweise

Gruppenrahmen Hauptbuchfortschreibung

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       1.      Ordnen Sie das Konto genau einer Hauptbuchgruppe zu. Gültige Werte wurden bereits bei der Definition des Produkts eingetragen.

Aus Gründen des bilanziellen Ausweises werden bei der Hauptbuchfortschreibung die kumulierten Buchungen aller Konten mit gleicher Hauptbuchgruppe je Bankbuchungskreis in einer Soll- und in einer Habensumme getrennt an das Hauptbuch übergeben. Die Ermittlung der kumulierten Soll- bzw. Habensumme des zu übergebenden Zeitraums erfolgt dergestalt, dass zunächst ein Saldo pro Konto errechnet wird (einschließlich Saldovortrag von der vorhergehenden Übergabe) und dieser Saldo dann je nach Vorzeichen darüber entscheidet, ob die Summe der Kontobewegungen des Übergabezeitraums zur Soll- bzw. zur Habensumme der jeweiligen Hauptbuchgruppe addiert wird.

       2.      Ordnen Sie das Konto einer Kompensationsgruppe zu, falls eine Kompensation mit mindestens einem weiteren Konto desselben Geschäftspartners erfolgen soll – sonst lassen Sie dieses Feld aus Performance-Gründen leer. Der Name einer Kompensationsgruppe besteht aus maximal vier Zeichen.

Aus Gründen des bilanziellen Ausweises (siehe z.B. für Deutschland § 10 RechKredV) müssen für die Hauptbuchfortschreibung alle noch nicht übernommenen Bewegungen auf mehreren Konten desselben Kontoinhabers mit formal gleichen Zinskonditionen zu einer einzigen Forderung oder Verbindlichkeit addiert werden. Um dies zu erreichen, müssen die entsprechenden Konten eines Kontoinhabers alle dieselbe Kompensationsgruppe aufweisen und bereits vor der Hauptbuchgruppenkumulierung einer gemeinsamen Saldierung unterworfen werfen. Dieser Vorgang wird Saldenkompensation genannt.

Nähere Ausführungen zur Saldenkompensation finden Sie im Text Behandlung der Saldenkompensation.

Gruppenrahmen Zahlungspostensteuerung

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Sie haben folgende Möglichkeiten:

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       1.      Sie können dem Konto eine im Customizing definierte Dispo-Gruppe zuordnen, z.B. Firmenkunde oder Privatkunde.

Die Angabe einer Dispo-Gruppe kann auch dann sinnvoll sein, wenn Sie eines der Kennzeichen Keine materiellen Prüfungen oder CpD-Konto setzen, da die Regeln zur Disposition nicht nur bei materiellen, sondern auch bei disponierbaren formalen Fehlern durchlaufen werden.

       2.      Sie können festlegen, ob bei der Buchung von Stornoposten zu diesem Konto eine Prüfung des verfügbaren Betrags durchgeführt werden soll und wie das System reagieren soll, wenn der verfügbare Betrag auf dem Konto zur Buchung des Stornopostens nicht ausreicht.

       3.      Sie können festlegen, ob das Prüfobjekt Limit zu diesem Konto für alle Zahlungspostenpositionen, die Sollbuchungen sind, durchlaufen wird oder lediglich für die Positionen, bei deren Vorgangsart Sie dies angegeben haben.

       4.      Wenn Sie das Kennzeichen Alle materiellen Prüfungen deaktivieren setzen, legen Sie fest, dass bei der Buchung von Zahlungsposten zu diesem Konto keine Prüfungen auf materielle Fehler durchgeführt werden sollen. Die Prüfungen auf disponierbare formale Fehler sind dadurch jedoch nicht ausschaltbar.

       5.      Wenn es sich um ein mittelempfangendes Konto im Rahmen der Funktion Überziehungsschutz des Master Contract Management (FS-MCM) handelt, wird Ihnen je nach Ihren Einstellungen am zugehörigen Kontoprodukt der Rang dieses Kontos angezeigt. Sie haben jedoch keine Eingabe- oder Änderungsmöglichkeiten.

       6.      Wenn Sie das Kennzeichen CpD-Konto setzen, legen Sie fest, dass dieses Konto ein CpD-Konto ist. Da CpD-Konten nicht direkt, sondern nur durch Umlenkung oder Umbuchung von Zahlungsposten bebucht werden können, sind keine materiellen Prüfungen erforderlich.

       7.      Das Kennzeichen Aufgelöstes Konto mit Restforderung steht Ihnen nur zur Verfügung, wenn Sie sich in der Funktion Aufgelöstes Konto bearbeiten befinden.

       8.      Sie können festlegen, wie das System Sperrsituationen, die durch gleichzeitige Buchungen innerhalb paralleler Pakete entstehen können, zu diesem Konto verhindern soll.

       9.      Wenn Sie das Kennzeichen Plan-Prüfungen setzen, legen Sie fest, dass bei Buchungen auf das Plan-Verrechnungskonto mit einer Vorgangsart, an der das Prüfobjekt Planüberwachung aktiviert ist, ein Planzahlungsdetail angelegt und alle zugeordneten materiellen Prüfungen der Planüberwachung durchlaufen werden.

   10.      Wenn Sie bei der Vorgangsart der Buchung das Prüfobjekt Planüberwachung aktivieren, Wenn Sie das Kennzeichen Plan-VertRegeln setzen, legen Sie fest, dass bei Buchungen auf das Plan-Verrechnungskonto mit einer Vorgangsart, an der das Prüfobjekt Planüberwachung aktiviert ist, ein Planzahlungsdetail angelegt und eine Verteilung im Plan durchgeführt wird.

Gruppenrahmen Ausziffern

In diesem Gruppenrahmen werden Ihnen die am Produkt eingestellten Werte für die Ausstattung Ausziffern angezeigt. Am Konto können Sie die folgenden Attribute ändern:

·        Automatisch ausbuchbar

Setzen Sie das Kennzeichen, wenn alle offenen Posten auf diesem Konto nach Ablauf der eingestellten Frist durch den Report Auszifferung alter offener Posten automatisch ausgeziffert werden sollen.

·        Vorgangsart Soll für automatisches Ausbuchen

·        Vorgangsart Haben für automatisches Ausbuchen

·        Frist in Monaten

Passen Sie die Vorgangsarten und die Frist für das automatische Ausbuchen von offenen Posten durch den Report Auszifferung alter offener Posten an die Erfordernisse dieses Kontos an. Die zutreffende Vorgangsart wird für das Ausbuchen der entstandenen Gegenposition verwendet.

Die am Produkt eingestellten Zulässigen Vorgangsarten Soll und Zulässigen Vorgangsarten Haben für das Ausziffern im Dialog werden am Vertrag nicht angezeigt.

Weitere Informationen finden Sie unter Zahlungsposten ausziffern.

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