Aufgelöstes Konto bearbeiten 

Verwendung

Sie bearbeiten ein Konto im Vertragsstatus Aufgelöst, wenn die folgenden Bedingungen vorliegen:

·        Zu diesem Konto oder einem anderen Konto des Geschäftspartners bestehen Restforderungen.

·        Sie möchten eventuelle Zahlungseingänge zu diesem Konto über die Regeln zur Disposition auf ein spezielles Arbeits- oder CpD-Konto umlenken.

Bei Konten im Vertragsstatus Aufgelöst können Sie die Werte folgender Felder ändern:

·        Aufgelöstes Konto mit Restforderung

·        Dispo-Gruppe

Sie können ein Konto im Vertragsstatus Aufgelöst außer über den Kanal Dialogverarbeitung auch über den Kanal Business Application Programming Interface (BAPI) bearbeiten. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Dokumentation der Methode PostingControlChangeClosed, die Sie im BAPI Explorer unter dem Business-Objekt CMAccountAM finden.

Voraussetzungen

·        Zu dem Konto existiert eine Kontoauflösung im Auftragsstatus Ausgeführt.

·        Um die Regeln zur Disposition allgemein nutzen zu können, haben Sie im Customizing des Account Management (FS-AM) unter Postenmanagement ® Regeln zur Disposition alle erforderlichen Einstellungen vorgenommen.

·        Um Zahlungseingänge zu aufgelösten Konten umlenken zu können, haben Sie im Customizing des Account Management (FS-AM) unter Postenmanagement ® Regeln zur Disposition ® Fehlerarten die folgenden Einstellungen vorgenommen:

¡        Sie haben eine neue Fehlerart für Zahlungseingänge zu aufgelösten Konten definiert und diese dem Prüfobjekt Formal mit der Prüfung Formal - Kontoexistenz und der Ergebnisnummer 0003 zugeordnet.

¡        Sie haben zu der neu angelegten Fehlerart mindestens einen Eintrag im Hauptregelwerk angelegt und die Erstreaktion Umlenkung sowie ein Kontensymbol zugewiesen.

·        Wenn Sie die Zahlungseingänge je nach Dispo-Gruppe auf unterschiedliche Arbeits- oder CpD-Konten umlenken möchten, haben Sie im Customizing des Account Management (FS-AM) unter Postenmanagement ® Regeln zur Disposition ® Dispo-Gruppen definieren die erforderlichen Dispo-Gruppen angelegt.

Vorgehensweise

...

       1.      Wählen Sie vom Bild SAP Easy Access aus Account Management ® Konto ® Stammdaten des Kontos ® Aufgelöstes Konto bearbeiten. Sie gelangen auf das Bild Aufgelöstes Konto ändern: Einstiegsbild.

       2.      Geben Sie die externe Kontoidentifikation an, und wählen Sie Weiter. Sie gelangen auf das Bild Aufgelöstes Konto ändern, wo Ihnen die Registerkarte Buchungsdaten zur Bearbeitung angeboten wird.

Alle anderen Registerkarten dienen nur zu Ihrer Information.

       3.      Setzen Sie im Gruppenrahmen Zahlungspostensteuerung das Kennzeichen Aufgelöstes Konto mit Restforderung, und ordnen Sie bei Bedarf eine andere Dispo-Gruppe zu.

·         Die Felder sind bei der Bearbeitung aufgelöster Konten auch dann änderbar, wenn Sie im Customizing des Account Management (FS-AM) unter Produktmanagement ® Produktdefinition ® Kontoprodukte oder im BDT-Customizing festgelegt haben, dass es sich um Anzeigefelder handelt oder dass die Felder ausgeblendet werden sollen. Ihre Einstellungen im Customizing und im BDT-Customizing beziehen sich nur auf die Bearbeitung aktiver Konten.

·         Zur Dispo-Gruppe können Sie nur die Werte auswählen, die gemäß Customizing des Kontoprodukts erlaubt sind. Eingeben dürfen Sie jedoch auch alle anderen Werte, die gemäß Customizing des Account Management (FS-AM) unter Postenmanagement ® Regeln zur Disposition ® Dispo-Gruppen definieren erlaubt sind.

       4.      Sichern Sie Ihre Eingaben.

Ergebnis

Wenn zu dem bearbeiteten aufgelösten Konto eine Zahlung eingeht, erkennt das System, dass Restforderungen vorhanden sind und bucht den Zahlungsposten gemäß Ihren Einstellungen im Customizing auf ein Arbeits- oder CpD-Konto. Falls das DispoOffice (FS-PCO-AM) aktiv ist und der Zahlungsposten auf ein CpD-Konto gebucht wurde, erfolgt die weitere Verarbeitung des Zahlungspostens mit dem DispoDesktop oder dem Repetitor.

Wenn Sie die Kontoauflösung zu einem späteren Zeitpunkt stornieren, entfernt das System das Kennzeichen Aufgelöstes Konto mit Restforderung automatisch. Um auch die Dispo-Gruppe anzupassen, wählen Sie vom Bild SAP Easy Access aus Account Management ® Konto ®Stammdaten des Kontos ® Konto ändern.

Um das Kennzeichen Aufgelöstes Konto mit Restforderung zu einem späteren Zeitpunkt zu entfernen, verfahren Sie analog nach der oben beschriebenen Vorgehensweise. Dies kann beispielsweise erforderlich sein, wenn die Restforderungen durch Zahlungseingänge beglichen sind und Sie eventuelle weitere Zahlungseingänge abweisen möchten.

Beispiel

·        Zu einem aufgelösten Konto ist eine unabweisbare Belastung eingegangen, so dass eine unvorhergesehene Restforderung entsteht.

·        Sie haben ein Konto mit Restforderungen aufgelöst, weil Sie den ausstehenden Betrag von einem Inkassounternehmen einziehen lassen möchten.

·        Zum aufgelösten Konto 47111 der Kontoinhaberin Helga Martin bestehen keine Restforderungen. Zum ebenfalls aufgelösten Konto 58194 derselben Kontoinhaberin hingegen bestehen Restforderungen. Sie entscheiden sich, nicht nur Zahlungseingänge zu Konto 58194, sondern auch zu Konto 47111 auf ein Arbeitskonto zu buchen, bis die Restforderungen beglichen sind.