Dauerauftrag anlegen  

Verwendung

Sie können Einzel- und Sammeldaueraufträge mit festen oder variablen Beträgen per sofort oder ab einem Gültig-ab-Datum in der Zukunft anlegen.

Das jeweilige Bezugsdatum ist immer das Buchungsdatum und nicht das aktuelle Tages- oder Systemdatum.

Weitere Informationen zum Thema Zeitabhängigkeit im Dauerauftrag finden Sie im Customizing des Account Management in der IMG-Aktivität Technische Dokumentation zum AM unter Konzepte und Richtlinien ® Zeitabhängigkeit ® Dauerauftrag.

Voraussetzungen

·        Wenn Sie einen Sammeldauerauftrag anlegen möchten, müssen Sie im Customizing für die jeweilige Vorgangsart das Kennzeichen Mehrere Empfänger erlaubt gesetzt haben.

·        Die Medien/Zahlwege, die Ihnen beim Anlegen eines Dauerauftrags zur Auswahl stehen, müssen Sie im Customizing des Account Management unter Postenmanagement ® Grundfunktionen ® Medien/Zahlweg pflegen angelegt haben.

·        Die Vorgangsarten, die Ihnen beim Anlegen eines Dauerauftrags angeboten werden, müssen Sie im Customizing des Account Management unter Postenmanagement ® Grundfunktionen ® Vorgangsarten und Vorgangsartengruppen ® Vorgangsarten für Zahlungsposten pflegen und zuordnen für den Dialog Dauerauftrag angelegt haben.

·        Darüber hinaus können Sie im Customizing des Account Management unter Postenmanagement ® Grundfunktionen ® Vorbelegungswerte einstellen definieren, welches Medium, welcher Zahlweg und welche Vorgangsart vom System voreingestellt wird.

·        Die Gegenvorgangsarten, mit denen der Empfängerposten gebucht werden kann, legen Sie im Customizing des Account Management unter Auftragsmanagement ®Zahlungsauftrag ® Gegenvorgangsarten Vorgangsarten zuordnen ® Gegenvorgangsarten zuordnen (interne Prozesse) fest. Sie können dort jeder Vorgangsart eine oder mehrere Gegenvorgangsarten zuordnen. Wenn Sie einer Vorgangsart nur eine Gegenvorgangsart zugeordnet haben, wird diese beim Anlegen eines entsprechenden Dauerauftrags vom System vorgegeben. Wenn Sie mehrere Gegenvorgangsarten zugeordnet haben, wird Ihnen eine Auswahlliste angeboten. Zudem können Sie im Customizing des Account Management unter Auftragsmanagement  ® Zahlungsauftrag ® Korrespondenz ® Gebührenschlüssel Vorgangsart zuordnen einstellen, ob das System bei der Ausführung von Zahlungs- und Daueraufträgen generell eine Ausführungsbestätigung erstellen soll und ob dies gebührenfrei erfolgen soll.

·        Wenn Sie für alle Daueraufträge eines Bankbuchungskreises eine Werktagsregel vorgeben möchten, treffen Sie die erforderlichen Einstellungen im Customizing des Account Management unter Auftragsmanagement ® Dauerauftrag ® Werktagsregel festlegen.

·        Wenn Sie auf dem Einstiegsbild der Dauerauftragsanlage für die Schnellerfassung eine voreingestellte Periodizität angeben möchten, dann führen Sie die IMG-Aktivität Ausführungsschlüssel für Periodizität definieren aus.

·        Wenn Sie für die Dauerauftragsanlage Korrespondenz erzeugen möchten, müssen Sie im Customizing des Account Management die Einstellungen zum Korrespondenztool und der Druckworkbench vorgenommen haben.

·        Wenn Sie für die Dauerauftragsanlage oder für die Korrespondenz zur Anlage eine Gebühr erheben wollen, dann müssen Sie vom Bild SAP Easy Access aus Account Management®Laufende Einstellungen ®Finanzkonditionen ®Konditionsgruppe ®Konditionsgruppe bearbeiten entsprechende Standardkonditionen angelegt haben. Wenn Sie für ein Konto eine davon abweichende Gebühr berechnen wollen, müssen Sie diese auf der Registerkarte Finanzkonditionen des betreffenden Kontos als Individualkondition eingestellt haben. Weitere Informationen zu diesem Prozedere finden Sie unter Konditionsgruppe bearbeiten sowie Finanzkondition bearbeiten. Weitere Informationen zum Bereich Konditionen finden Sie unter Finanzkonditionen.

·        Für die Gebührenberechnung für Korrespondenz müssen Sie zusätzlich im Customizing des Account Management folgende IMG-Aktivitäten ausführen:

¡        unter Produktmanagement ®Finanzkonditionen ®Konditionsart definieren

¡        unter Auftragsmanagement ®Zahlungsauftrag ®Korrespondenz®Gebührenschlüssel anlegen.

Wenn Sie für die Dauerauftragsbearbeitung generell Korrespondenz erstellen möchten, dann setzen Sie beim Anlegen das Kennzeichen Generell Korrespondenz erstellen. Damit wird dem Kunden bei entsprechendem Customizing der Finanzkonditionen auch eine Korrespondenz- und Ereignisgebühr für das Anlegen berechnet.

Wenn Sie das o.g. Kennzeichen gesetzt haben, aber für die gerade durchgeführte Bearbeitung (Anlage) weder eine Gebühr erheben, noch Korrespondenz erzeugen möchten, dann setzen Sie die Kennzeichen Keine Gebühr und Keine Korrespondenz. Das System erstellt zum Korrespondenz- und Gebührenverzicht ein Protokoll, das mit dem entsprechenden Dauerauftrag archiviert wird.

Vorgehensweise

...

...

       1.      Wählen Sie vom Bild SAP Easy Access aus Account Management ® Zahlungsverkehrsaufträge ®Dauerauftrag ® Dauerauftrag anlegen.

       2.      Geben Sie die Vorgangsart, den Zahlweg und das Auftraggeberkonto an. Mit der Vorgangsart steuern Sie, ob Sie einen Dauerauftrag mit festem oder variablem Betrag anlegen.

Wenn Sie einen Dauerauftrag erst mit einem Gültigkeitsdatum der Zukunft anlegen möchten, dann geben Sie zusätzlich das entsprechende Gültig-ab-Datum ein. Das System berechnet dann auf der Grundlage dieses Datums direkt das Datum der nächsten Ausführung, so dass Sie dies nicht mehr eingeben müssen. Außerdem können Sie das nächste Ausführungsdatum bei einer eventuellen Änderung dann nicht fälschlicherweise nach vorne verlegen.

       3.      Wählen Sie Weiter.

       4.      Geben Sie auf der Registerkarte Vorgang das gewünschte Medium an.

       5.      Legen Sie auf der Registerkarte Periodizität fest, zu welchem Stichtag und in welchen Abständen der Dauerauftrag ausgeführt werden soll, wenn Sie dies nicht bereits im Customizing unter Ausführungsschlüssel für Periodizität definieren voreingestellt haben. Das Feld Stichtagist tatsächlich ein Stichtag, wenn das Kennzeichen Kalendertag gesetzt ist. Ist das Kennzeichen nicht gesetzt, dann geben Sie im Feld Stichtag die Anzahl Tage vor dem Monatsletzten ein, zu dem die Ausführung erfolgen soll. Das Datum des nächstmöglichen Ausführungstermins wird Ihnen vom System vorgeschlagen, sobald Sie Weiter wählen.

Im Falle eines Wochenendes oder Feiertags können Sie die Ausführung eines Dauerauftrags auf den nächsten oder den vorhergehenden Werktag verschieben. Wählen Sie hierzu die jeweilige Werktagsregel. Falls Sie für den entsprechenden Bankbuchungskreis bereits eine Werktagsregel im Customizing des Account Management definiert haben, ist diese vom System voreingestellt. Sie können aber dennoch eine andere Werktagsregel wählen.

Dauerauftrag aussetzen:

Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation Dauerauftrag ändern.

Ausführungsbestätigung:

Sie können festlegen, ob das System für die Dauerauftragsausführung eine Ausführungsbestätigung erzeugen soll (wenn das Kennzeichen nicht bereits im Customizing des Dauerauftrags unter Auftragsmanagement ® Zahlungsauftrag  ® Korrespondenz  ®Gebührenschlüssel Vorgangsart zuordnen gesetzt ist).

Wenn die Erstellung einer Ausführungsbestätigung gebührenfrei erfolgen soll, setzen Sie das gleichnamige Kennzeichen (wenn dies nicht ebenfalls im Customizing bereits vorbelegt ist.)

       6.      Tragen Sie auf der Registerkarte Empfänger die Empfängerdaten und den Betrag ein.

       7.      Wenn Sie einen variablen Dauerauftrag anlegen möchten, müssen Sie im Gruppenrahmen Beträge zusätzliche Angaben machen.

Bei Sammeldaueraufträgen werden die einzelnen Auftragsempfängerpositionen durch Positionsnummern voneinander unterschieden. Wenn Sie einen Sammeldauerauftrag erfassen möchten, können Sie im Feld Positionsnummer Dauerauftragsposten für jede Empfängerposition selbst eine (noch nicht vorhandene) Positionsnummer eintragen. Wenn Sie das Feld frei lassen, ermittelt dasAccount Management die höchste bisher zu diesem Dauerauftrag vergebene Positionsnummer und verwendet für die neue Position diese Nummer plus eins.

Wenn Sie die erste Auftragsempfängerposition erfasst haben und weitere Positionen erfassen möchten, wählen Sie Anlegen. Dadurch werden die zur aktuellen Auftragsempfängerposition eingegebenen Daten formal geprüft und zwischengespeichert. Sie können nun die Daten zur nächsten Auftragsempfängerposition eingeben.

Sie haben bei Sammeldaueraufträgen die Möglichkeit, für jede Auftragsempfängerposition einen eigenen Verwendungszweck zu erfassen.

Wenn Sie nachträglich an einer bereits erfassten Position Änderungen vornehmen möchten, navigieren Sie entweder über die entsprechenden Drucktasten zu der gewünschten Position oder geben Sie die jeweilige Positionsnummer ein und wählen Sie Gehe zu.

Wenn Sie eine bereits erfasste Empfängerposition vor dem Sichern des Dauerauftrags wieder löschen möchten, rufen Sie die jeweilige Position auf, und wählen Sie Löschen.

Sie können auf diesem Weg nur einzelne Auftragsempfängerpositionen, nicht jedoch den gesamten Dauerauftrag löschen. Wenn Sie alle bisherigen Eingaben verwerfen möchten, brechen Sie die Verarbeitung ab.

Wenn Sie im Rahmen der Zeitabhängigkeit einzelne Empfänger zwar anlegen wollen, diese jedoch noch nicht bei einer Ausführung berücksichtigt werden sollen, dann rufen Sie die jeweilige Position auf und wählen Sie Inaktivieren.

Führen Sie auf der Registerkarte Empfängerliste die Schnellerfassung durch. Haben Sie bereits eine Empfängerposition erfasst, können Sie auf der Empfängerliste eine neue Position als Kopie der aktuell markierten anlegen, indem Sie unterhalb der Liste Kopieren wählen. In der Liste können Sie Eintragungen ändern oder in freien Zellen neue Empfängerpositionen anlegen. Mit der Tabulator-Taste können Sie dazu auf der Liste zu den Feldern navigieren, die gerade nicht angezeigt werden.

Geben Sie mindestens einen Zahlungsempfänger ein, damit der Dauerauftrag gesichert werden kann.

       8.      Sichern Sie Ihre Eingaben.

Ergebnis

Erscheint beim Sichern die Meldung Dauerauftrag Nummer xxxwurde angelegt, dann hat das System den Dauerauftrag mit dem Status Aktiv gesichert. Das Account Management vergibt eine kontenspezifische Dauerauftragsnummer. Alle Daueraufträge eines Kontos werden fortlaufend nummeriert.

Erscheint zusätzlich der Text Freigabe erforderlich , dann hat das System dem Dauerautrag den Status in Freigabe vergeben und leitet den freizugebenden Dauerauftrag an einen anderen Mitarbeiter zur Freigabe weiter, damit der Dauerauftrag aktiv gesichert und ausgeführt werden kann. Weitere Informationen zur Freigabe des Dauerauftrags sowie zur Freigabe allgemein finden Sie unter Freigabeobjekt STOR (Dauerauftrag).

Über Zusätze ® Anderer Dauerauftrag können Sie anschließend in die Daten eines anderen Dauerauftrags springen.

Weitere Informationen zum Dauerauftrag finden Sie unter Variabler Dauerauftrag bzw. Dauerauftrag.