Rahmenvertragsauflösung 

Definition

Business-Objekt des Account Management (FS-AM), das die Auflösung des Rahmenvertrags zwischen dem Rahmenvertragsinhaber und der vertragsverwaltenden Organisationseinheit (z. B. Bank) abbildet. Dabei wird der Rahmenvertrag als solches, nicht aber die teilnehmenden Konten aufgelöst.

Die Rahmenvertragsauflösung wird im Account Management (FS-AM) als Auftrag vom Auftragsmanagement (FS-AM-OM) verwaltet. Mit der Aktivierung des Auftrags wird die Kündigung des Rahmenvertrags als auch die Auflösung des Rahmenvertrags abgebildet. Die Rahmenvertragsauflösung führt alle notwendigen Funktionen aus, z.B. den Abschluss des Rahmenvertrags, um den Vertragsstatus Aufgelöst an den Rahmenvertrag zu setzen.

Weitere Informationen finden Sie im System mit der Transaktion fs_am_tech_doc (Technische Dokumentation des Account Management (FS-AM)).

Struktur

Die Strukturbeschreibung der Rahmenvertragsauflösung ist unterteilt in Attribute, Methoden und Kundenerweiterungen. Außerdem gilt für die Rahmenvertragsauflösung all das, was im Abschnitt Auftragsmanagement beschrieben ist.

Attribute

·         Attribute des Auftragsmanagement

·         Kündigungsdatum

·         Geplantes Auflösungsdatum

·         Tatsächliches Auflösungsdatum

·         Referenzattribute

Die Referenzattribute zeigen auf andere Objekte des Account Management (FS-AM), auf deren Dokumentation weiter unten verwiesen ist.

Methoden

Im Account Management (FS-AM) können Objekte generell über die folgenden drei Kanäle bearbeitet werden:

·         Dialog

·         Business Application Programming Interface (BAPI)

·         Direct Input (DI)

Die Rahmenvertragsauflösung erkennt über die Felder Erfassungsherkunft oder Bearbeitungsherkunft über welchen Kanal sie bearbeitet wird:

Erfassungsherkunft Bearbeitungsherkunft	Kurzbeschreibung	Kanal
BOTAP	Auftrag Rahmenvertragsauflösung (Dialog)	Dialog
BAPTAP	Auftrag Rahmenvertragsauflösung (BAPI)	BAPI
BDTTAP	Auftrag Rahmenvertragsauflösung (FDÜ)	BAPI

Folgende Übersicht zeigt, welche Methoden der Rahmenvertragsauflösung über welchen Kanal aufgerufen werden können:

Methode	Kanal
	Dialog	BAPI	DI
anlegen und erfassen	x
anlegen und aktivieren und sofort ausführen	x	x
ändern und erfassen	x
ändern und löschen	x
ändern und aktivieren und sofort ausführen	x	x
Anzeigen	x
Lesen		x
lesen der aktuellen Rahmenvertragsauflösung eines Rahmenvertrags		x

Die Methoden können den Auftragsstatus der Rahmenvertragsauflösungen verändern. Siehe Auftragsstatus der Rahmenvertragsauflösung.

Dialog

Im Dialog können Sie folgende Transaktion aufrufen:

Transaktionscode	Kurzbeschreibung
BCA_OR_TAP	Rahmenvertrag auflösen

Business Application Programming Interface

Über den BAPI Explorer können Sie folgende Methoden aufrufen:

Methode*	Kurzbeschreibung
AccountPoolTermAM.CreateAndActivate	Rahmenvertragsauflösung anlegen und aktivieren
AccountPoolTermAM.ChangeAndActivate	Rahmenvertragsauflösung ändern und aktivieren
AccountPoolTermAM.GetDetail	Rahmenvertragsauflösung lesen
AccountPoolTermAM.GetActiveByAccountPool	Auftragsnummer der aktuellen Rahmenvertragsauflösung eines Rahmenvertrags lesen

* Alle Methoden können auch im Testlauf ausgeführt werden.

Direct Input

Für die Rahmenvertragsauflösung ist der Direct Input nicht implementiert. Die Fremddatenübernahmen (FDÜ) können Sie über die BAPIs mit der Erfassungsherkunft und der Bearbeitungsherkunft BDTTAP vornehmen.

Kundenerweiterungen

Folgende Business Transaction Events (BTEs) stehen Ihnen für die Kontoauflösung zur Verfügung. Die Übersicht der BTEs finden Sie mit der Transaktion fibf (Business Transaction Events):

Publish&Subscribe-BTEs

P&S-BTE	Kurzbeschreibung
0BCA2250	Rahmenvertragsauflösung (CREATE)
0BCA2251	Rahmenvertragsauflösung (OPEN)
0BCA2252	Rahmenvertragsauflösung (SET)
0BCA2253	Rahmenvertragsauflösung (CHECK)
0BCA2254	Rahmenvertragsauflösung (CHECK CHANGED)
0BCA2255	Rahmenvertragsauflösung (ACTIVATE)
0BCA2256	Rahmenvertragsauflösung (EXECUTE)
0BCA2257	Rahmenvertragsauflösung (DELETE)
0BCA2258	Rahmenvertragsauflösung (PREPARE)
0BCA2259	Rahmenvertragsauflösung (SAVE)
0BCA2260	Rahmenvertragsauflösung (RESET ACTIVITY)
0BCA2261	Rahmenvertragsauflösung (CLOSE)
0BCA2262	Berechtigungsobjekt F_BOTP_FCT
0BCA2263	Berechtigungsobjekt F_BOTP_ORG
0BCA2264	Berechtigungsobjekt F_BOTP_ACT

Integration

Die Einstellungen für die Rahmenvertragsauflösung nehmen Sie im Customizing des Account Management (FS-AM) in folgenden IMG-Aktivitäten vor:

·        Grundeinstellungen ® Herkunftsdaten pflegen

·        Auftragsmanagement ® Grundeinstellungen ® Auftragstyp konfigurieren

·        Auftragsmanagement ® Rahmenvertragsauflösung

® Nummernkreisintervall für Rahmenvertragsauflösung pflegen

® Anzeige der Änderungsbelege definieren

® Freigabe® Freigabeobjekt Freigabeverfahren zuordnen

® Freigabe® Freigabeschritten Regel zuordnen

® Freigabe® Freigabeverfahren Freigabe-WF und Freigabeverfahren-WF zuordnen

·        Produktmanagement ® Produktdefinition ® Rahmenvertragsprodukte ® Rahmenvertragsprodukt anlegen/Rahmenvertragsprodukt ändern ® Nächstes Bild ® Benutzte Attribute ® Rahmenvertragsauflösung

Bei der Verarbeitung von Rahmenvertragsauflösungen haben das zugehörige Freigabeobjekt und die verschiedenen Berechtigungsobjekte steuernde Funktion für den Programmablauf. Folgende Objekte des Account Management (FS-AM) werden bei der Verarbeitung der Rahmenvertragsauflösungen vom System aufgerufen und bearbeitet:

Objekte, die das System überprüft

·        Cash Concentration

Das System prüft, ob für den aufzulösenden Rahmenvertrag eine nicht abgeschlossene Cash Concentration vorhanden ist, und gibt, sofern dies zutrifft, Meldungen aus.

·        Rahmenvertrag

Das System prüft den Rahmenvertrag und gibt entsprechende Meldungen aus, wenn mindestens eine der folgenden Bedingungen nicht erfüllt ist:

¡        Der Rahmenvertrag ist vorhanden.

¡        Der Rahmenvertrag hat den Vertragsstatus Aktiv, noch nicht benutzt oder Aktiv, benutzt.

¡        Der Rahmenvertrag ist nicht in Freigabe.

¡        Der Rahmenvertrag hat die Ausstattung Rahmenvertragsauflösung und die Ampel ist grün.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Ausstattungen bearbeiten.

¡        Das Datum des Kündigungseingangs ist vereinbar mit den Daten der Ereignisse des Rahmenvertrags, z. B. mit dem Ereignis 0004 Rahmenvertragsbeginn.

Objekte, die das System ändert

·        Cash Concentration

Das System prüft, ob der aufzulösende Rahmenvertrag die Ausstattung Cash Concentration aufweist, und deaktiviert gegebenenfalls zukünftige Cash Concentrations.

Wenn die Erfassungsherkunft oder Bearbeitungsherkunft BDTTAP ist, deaktiviert das System die Cash Concentration nicht.

·        Rahmenvertrag

Das System verändert folgende Daten am Rahmenvertrag:

¡        Datum des Ereignisses 0005 Geplante Rahmenvertragsauflösung beim Aktivieren der Rahmenvertragsauflösung

¡        Datum des Ereignisses 0011 Tatsächliche Rahmenvertragsauflösung beim Ausführen der Rahmenvertragsauflösung

¡        Vertragsstatus (Aufgelöst)

¡        Vertragsbeziehung (alle teilnehmenden Konten werden entfernt)

·        PLM-Beleg

Das System prüft beim Ausführen der Rahmenvertragsauflösung, ob für den aufzulösenden Rahmenvertrag PLM-Belege vorhanden sind und deaktiviert diese.

Wenn die Erfassungsherkunft oder Bearbeitungsherkunft BDTTAP ist, prüft das System den PLM-Beleg nicht.

Objekte, die das System erzeugt

·        Änderungsbeleg

Das System erzeugt einen revisionsgerechten Änderungsbeleg.

·        Einzelabschluss für Rahmenverträge mit Zinskompensation

Das System erzeugt einen Einzelabschluss für Rahmenverträge mit der Ausstattung Zinskompensation. Damit werden zugleich alle teilnehmenden Konten abgeschlossen.

Wenn die Erfassungsherkunft oder Bearbeitungsherkunft BDTTAP ist, erzeugt das System keinen Einzelabschluss.

·        Workitem

Das System erzeugt bei entsprechendem Customizing ein Workitem für die Freigabe.