Zinskompensation ausführen (Einzelverarbeitung) 

Verwendung

Mit dem Report RFBKCOND_INTCOMP können Sie für einen Rahmenvertrag, der die Ausstattung Zinskompensation hat, eine Zinskompensation als die besondere Form des Rahmenvertragsabschlusses zum vorgegebenen Abschlussdatum (auch außerhalb der regulären Periodizität) ausführen. Wenn das Abschlussdatum vor dem nächsten Fälligkeitsdatum des Vertrags liegt, endet die Periode mit dem Abschlussdatum. Wenn das nächste Fälligkeitsdatum kleiner als das Abschlussdatum ist, schließt das System die Periode mit dem nächsten Fälligkeitsdatum ab.

Das System berechnet gemäß dem Saldo der Verkehrszahlen aller Teilnehmerkonten die kompensierten Zinsen zu den Konditionen des Rahmenvertrags. Die Gebühren berechnet das System gemäß der eingestellten Zinskompensationsmethode.

Das System bucht die Abschlussergebnisse auf die Zahlungsverbindung des Rahmenvertrags. Wenn das System so eingestellt wurde, dass die Gebühren nicht kompensiert werden soll, werden die Gebühren auf die Teilnehmerkonten selbst gebucht. Die Periodizität wird für den Rahmenvertrag und die Teilnehmerkonten fortgeschrieben.

Weitere Informationen zum Report finden Sie in der Reportdokumentation im System unter .

Integration

Den Report können Sie mit der Transaktion BCA_ACBAL_INTC starten.