Vornotiz anlegen 

Verwendung

Die meisten Vornotizen werden automatisiert über das Business Application Programming Interface (BAPI) zum Anlegen von Vornotizen Prenote.CreateMultiple erzeugt. Weitere Informationen dazu finden Sie im BAPI-Explorer in der Dokumentation des BAPIs.

Darüber hinaus ist es möglich, Vornotizen bestimmter Vornotizarten – in der Regel betrifft dies Pfändungen – über einen PLM-Beleg im Posting Lock Management (FS-AM-PLM) anzulegen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Vornotiz bearbeiten.

Sie haben jedoch auch die Möglichkeit, Vornotizen manuell im Dialog anzulegen. Dies ist im Folgenden beschrieben.

Voraussetzungen

Sie haben im Customizing des Account Management (FS-AM) unter Postenmanagement ® Vornotiz mindestens die IMG-Aktivität Vornotizarten definieren ausgeführt.

Wenn bei der Erfassung im Dialog das Framework für 4-Augen-Prinzip (CA-GTF-TS-PDC) genutzt werden soll, müssen Sie im Customizing des Account Management (FS-AM) zusätzlich unter Postenmanagement ® Vornotiz ® Freigabe die folgenden IMG-Aktivitäten ausgeführt haben:

• Freigabeobjekt Freigabeverfahren zuordnen
• Freigabeschritten Regel zuordnen
• Freigabeverfahren Freigabe-WF und Freigabeverfahren-WF zuordnen

Vorgehensweise

...

       1.      Wählen Sie vom Bild SAP Easy Access aus Account Management ® Konto ® Umsätze, Salden und Kennzahlen ®Vornotiz ® Vornotiz anlegen. Sie gelangen auf das Einstiegsbild Vornotiz anlegen.

       2.      Geben Sie im Gruppenrahmen Konto die Identifikation des Kontos an, dem die Vornotiz, die Sie anzeigen möchten, zugeordnet ist.

       3.      Geben Sie eine Vornotizreferenznummer an, die eine eindeutige Zuordnung zum erwarteten Zahlungsposten ermöglicht. Meist handelt es sich um eine von einem Vorsystem vergebene Nummer (z.B. Schecknummer). Wenn auf eine solche Nummer nicht zurückgegriffen werden kann, muss eine Nummer außerhalb des Account Management generiert werden.

       4.      Wählen Sie die gewünschte Vornotizart.

Es werden Ihnen nur die Vornotizarten zur Auswahl angeboten, bei denen Sie im Customizing als Anlagemodus entweder Nur Dialog oder Dialog und/oder BAPI eingestellt haben.

Wählen Sie Weiter. Sie gelangen auf das Hauptbild Vornotiz anlegen.

       5.      Im Gruppenrahmen Konto wird Ihnen die Kontoidentifikation angezeigt, die Sie im Einstiegsbild angegeben haben. Sie können dort den vorgeschlagenen Namen des Kontoinhabers ändern. Wenn Sie eine Vornotizart angegeben haben, bei der Sie im Customizing bei den Konto-Namensprüfungen Name Kontoinhaber oder Alle gewählt haben, vergleicht das System diesen Namen bei den materiellen Prüfungen der Vornotiz mit den Aliasnamen, die Sie am Konto und/oder am Geschäftspartner angegeben haben.

Im Gruppenrahmen Vornotiz werden Ihnen die Vornotizart und die Vornotizreferenznummer angezeigt, die Sie im Einstiegsbild angegeben haben.

       6.      Geben Sie auf der Registerkarte Detaildaten den zu reservierenden Betrag in Kontowährung an.

Wenn das Kennzeichen Dispo-relevant gesetzt ist, fließt der Betrag der Vornotiz in die Berechnung des verfügbaren Betrags auf dem betreffenden Konto ein.

       7.      Wenn Sie eine Vornotizart gewählt haben, bei der Sie im Customizing das Kennzeichen Konto-Buchungsprüfung aktivieren gesetzt und eine Vorgangsartengruppe für Buchungsprüfung angegeben haben, blendet das System den Gruppenrahmen Prüfungsrelevante Angaben ein. Dort haben Sie die Möglichkeit, ein Medium anzugeben. Beachten Sie dabei Folgendes:

¡        Wenn Sie kein Medium angeben, prüft das System im Rahmen der materiellen Prüfungen bei der Anlage der Vornotiz, ob die Kombination aus Vorgangsartengruppe der Vornotizart und Medium der Vornotiz erlaubt ist.

¡        Wenn Sie ein Medium angeben, prüft das System zusätzlich, ob für diese Kombination Buchungssperren am Konto vorliegen.

       8.      Wenn Sie eine Vornotizart gewählt haben, bei der Sie im Customizing das Kennzeichen ZVV-Prüfung aktivieren gesetzt haben, blendet das System ebenfalls den Gruppenrahmen Prüfungsrelevante Angaben ein. Geben Sie dort die ZVV-Nummer an.

Weitere Informationen finden Sie unter Vornotiz im Abschnitt „Zahlungsverkehrsvordruck“.

       9.      Auch wenn Sie eine Vornotizart gewählt haben, bei der Sie im Customizing als Konto-Namensprüfungen entweder Abbuchungsauftrag oder Alle eingestellt haben, blendet das System den Gruppenrahmen Prüfungsrelevante Angaben ein. Sie können dann den Namen des Lastschrifteinreichers (Zahlungsempfängers) als Referenznamen angeben.

   10.      Im Gruppenrahmen Datumsangaben haben Sie die Möglichkeit, ein Gültig-bis-Datum (Verfallsdatum) der Vornotiz anzugeben. Dieses Datum darf nicht vor dem aktuellen Buchungsdatum liegen. Wenn Sie kein Verfallsdatum angeben, errechnet das System das Verfallsdatum anhand der entsprechenden Wertstellungskondition, die Sie für die betreffende Vornotizart am Konto hinterlegt haben. Wenn Sie keine Wertstellungskondition hinterlegt haben, erzeugt das System eine Fehlermeldung. Damit Sie die Vornotiz anlegen können, müssen Sie den formalen Fehler zunächst beheben.

Alle anderen Felder im Gruppenrahmen Datumsangaben sind bei der Anlage einer Vornotiz nicht relevant.

   11.      Im Gruppenrahmen Texte haben Sie die Möglichkeit, zusätzliche Erläuterungen zur Vornotiz einzutragen.

   12.      Sichern Sie Ihre Eingaben, oder wählen Sie  mit Quick-Info Prüfen (F5).

Die Registerkarte Verwaltung dient nur Ihrer Information. Sie können dort keine Änderungen vornehmen. Die Felder werden erst nach der Anlage der Vornotiz gefüllt.

Ergebnis

Nach dem Sichern durchläuft die Vornotiz zunächst eine Reihe formaler und materieller Prüfungen, auch dann, wenn Sie  mit Quick-Info Prüfen (F5) gewählt haben. Wenn die Prüfungen erfolgreich verlaufen, erhält die Vornotiz den Status Aktiv oder, wenn zunächst ein Freigabeverfahren durchlaufen wird, den Status Neu anzulegen.

Siehe auch:

·        Formale und materielle Prüfungen bei Vornotizen

·        Status von Vornotizen

·        Freigabeobjekt PRENOTE (Vornotiz)

·        Abschnitt „Weiterverarbeitung der Vornotiz nach erfolgreicher Anlage“ unter Vornotiz