Saisie d'une liste de demandes de paiement et création
de documents liés 
Utilisation
Ce processus décrit comment saisir sous forme de liste de demandes de paiement plusieurs factures fournisseurs pour le même fournisseur et créer des documents liés pour créditer et débiter les comptes fournisseurs et clients. Vous pouvez calculer des commissions pour l'affaire.
La principale différence entre la saisie de factures dans une liste de demandes de paiement et l'utilisation de la fonction Saisie de liste de la demande individuelle de paiement est qu'avec la liste de demandes de paiement, les pièces sont enregistrées via la liste. Pour une liste de demandes de paiement, une seule pièce comptable est créée, quel que soit le nombre de documents individuels contenus dans la liste. Le nombre de pièces comptables dans la Comptabilité financière s'en trouve donc réduit.
Pour plus d'informations, reportez-vous à :
Listes de demandes de paiement
Saisie sous forme de liste d'une demande de paiement
Le processus suivant décrit les étapes inhérentes à la saisie d'une liste de demandes de paiement et à la création de documents liés pour le traitement des paiements dans Affaire de commission.
Procédure
...
1. Saisissez les factures fournisseurs du fournisseur concerné dans une liste de demandes de paiement.
Pour plus d'informations, reportez-vous à Création d'une liste de demandes de paiement.
2. Enregistrez ensuite la liste de demandes de paiement.
Pour plus d'informations, reportez-vous à Enregistrement de documents.
Le système crée un document de paiement individuel pour chaque ligne de la liste. Un numéro de document distinct est affecté à chaque document de paiement individuel. La liste de demandes de paiement est également sauvegardée avec son propre numéro.
Lorsque vous enregistrez les données, une pièce comptable est créée uniquement pour la liste de demandes de paiement, pas pour les documents individuels contenus dans la liste, ce qui signifie que tous ces documents sont enregistrés ensemble via la liste de demandes de paiement. Les documents individuels reçoivent le statut comptable Enregistré par liste de demandes de paiement.
Comme la
liste de demandes de paiement peut contenir divers clients, les comptes
clients sont débités via la liste d'écritures. Les enregistrements côté débit sont tout d'abord
regroupés sur un compte de compensation.
Une autre méthode consiste
à générer des documents de décompte client en tant que factures pour les
clients ; ces documents peuvent être créés à partir des listes de
demandes de paiement.
3. Créez ensuite une liste d'écritures à partir des différents documents de la liste de demandes de paiement et utilisez cette liste d'écritures pour débiter les différents comptes clients.
Le système crée une liste d'écritures ou un document de décompte client distincts pour chaque critère de fractionnement (par exemple, destinataire de facture et échéance).
Vous pouvez définir d'autres critères de fractionnement dans le Customizing d'Affaire de commission.
Pour plus d'informations, reportez-vous à Création d'une liste d'écritures à partir des listes de demandes de paiement et Création d'un document de décompte client à partir des listes de demandes de paiement.
4. Enregistrez la liste d'écritures.
Pour plus d'informations, reportez-vous à Enregistrement de documents.
Le système crée ensuite une pièce comptable pour chaque liste d'écritures.
Vous pouvez créer des listes de factures à partir des listes de demandes de paiement, des listes d'écritures ou des documents de décompte client, ce qui vous permet d'imputer la commission convenue avec vos partenaires.
Pour plus d'informations, reportez-vous à Création de listes de factures.
Résultat
Les documents sont transmis à la Comptabilité financière pour la suite du traitement (par exemple, un cycle de paiement).
Utilisez la liste de demandes de paiement pour créditer le compte fournisseur concerné, et la liste d'écritures ou le document de décompte client pour débiter les différents comptes clients.