Création d'un document de décompte client à partir des demandes individuelles de paiement 

Utilisation

Vous souhaitez créer un ou plusieurs documents de décompte client d'après des listes de demandes de paiement afin d'être en mesure de débiter les clients pour des créances ou des dettes. À cette fin, le système crée un document individuel pour chaque client. Ce document individuel est ensuite utilisé pour écrire les données sur le compte du client.

Conditions préalables

·        Utilisation des documents de décompte client au lieu des listes d'écritures

Au moins un type de paiement doit être saisi dans le Customizing d'Affaire de commission. La zone Type de décompte client doit contenir un type de facture approprié. Le type de paiement pour la demande individuelle de paiement détermine si le système génère des documents de décompte client ou des listes d'écritures à partir des listes de demandes de paiement.

·        Facturation

Dans le Customizing d'Affaire de commission, vous pouvez utiliser la zone Données de poste supplémentaire du type de facture pour inclure les enregistrements de conditions d'achat de la demande individuelle de paiement pour la détermination du prix dans le document de décompte client. Lorsque vous marquez cette zone, le système définit les données significatives (par exemple, organisation d'achats, auteur de la facture, auteur alternatif de la facture) d'après la demande individuelle de paiement. Dans le cas contraire, ces zones restent vides lors de la détermination du prix dans le document de décompte client et tous les enregistrements de conditions associés à ces zones sont supprimés de la détermination du prix.

Par ailleurs, vous pouvez sélectionner un type de facture pour le document de décompte client dans le type de facture pour la demande individuelle de paiement. Le type de facture que vous sélectionnez peut être différent de celui défini dans le type de décompte. Ceci vous permet de saisir des documents individuels avec des types de facture différents (par exemple, avoir ou facture) dans la liste de demandes individuelles de paiement et de générer les documents de décompte client (ou listes d'écritures) en fonction de ceci.

·        Ristournes

Si vous décidez d'utiliser les documents de décompte client pour mettre à jour des données de ventes associées au bonus pour les ristournes dans Achats, vous devez marquer le code Index du document actif dans le domaine de données de ventes pour la fiche client appropriée.

Notez que ce code est valable seulement pour les documents de décompte client. Si vous souhaitez inclure des demandes individuelles de paiement pour la mise à jour ultérieure des données de vente, vous devez également marquer le code Mise à jour ultérieure via le code dans la fiche client dans les commandes de ristournes.

Pour plus d'informations, reportez-vous à Mise à jour des données de vente à partir des documents de décompte client.

Pour créer les documents de décompte client, vous avez besoin d'au moins une liste de demandes de paiement.

Procédure

...

       1.      Sélectionnez les documents précédents (liste de demandes de paiement) par données du document ou données organisation.

       2.      Toutes les demandes individuelles de paiement pour un client sont regroupées dans un document de décompte client unique selon les critères de fractionnement appropriés (par exemple, données d'échéance, paramétrage du Customizing).

       3.      Enregistrez le document de décompte client.

Pour plus d'informations, reportez-vous à Enregistrement de documents.

Résultat

Le système génère des pièces comptables qui sont ensuite transférées à la Comptabilité financière pour la suite du traitement.