Création de listes de demandes de paiement 

Utilisation

Vous pouvez saisir plusieurs factures fournisseurs pour un même fournisseur dans une liste de demandes de paiement. La liste de demandes de paiement peut contenir différents clients.

Contrairement à la saisie de listes pour les factures entrantes, vous pouvez saisir, dans une liste de demandes de paiement, des factures avec différents types de facture.

Pour plus d'informations, reportez-vous à :

Saisie sous forme de liste d'une demande de paiement

Saisie d'une demande individuelle de paiement et création de documents liés

Procédure

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       1.      Sélectionnez Affaire de commission ® Paiement ® Créer liste de demandes de paiement.

       2.      Saisissez un type de paiement et confirmez les données saisies.

       3.      Saisissez les données organisation et la société, puis confirmez les données saisies.

Les données sont enregistrées dans le système et peuvent être modifiées à l'aide du bouton de commande Données organisation.

       4.      Saisissez les données d'en-tête, c'est-à-dire l'auteur de la facture (fournisseur).

Lorsque vous appuyez sur Retour, le système détermine automatiquement les données comptables concernant le fournisseur, telles que les conditions de paiement et les escomptes.

       5.      Saisissez le montant brut pour la facture ainsi que les autres données d'en-tête et modifiez les valeurs par défaut, le cas échéant.

       6.      Saisissez les différentes factures dans les lignes de la liste.

Chaque poste de la liste représente une demande individuelle de paiement. Si la demande individuelle de paiement contient plusieurs montants de facture, saisissez le premier montant net ou brut dans les zones de la liste de demande de paiement. Pour saisir les autres montants, sélectionnez Détails du poste pour accéder à la vue détaillée de la demande individuelle de paiement.

       7.      Confirmez les données saisies après chaque ligne individuelle de la liste.

Le système exécute une nouvelle détermination des prix. S'il n'y a pas de différence entre les montants nets et bruts (icône de statut verte), vous pouvez enregistrer la facture.

       8.      Enregistrez la facture.

Pour plus d'informations, reportez-vous à Enregistrement de documents.

Résultat

Le système crée un document de paiement individuel pour chaque ligne de la liste. Un numéro de document distinct est affecté à chaque document de paiement individuel. La liste de demandes de paiement est également sauvegardée avec son propre numéro.

Lorsque vous enregistrez les données, une pièce comptable est créée uniquement pour la liste de demandes de paiement, pas pour les documents individuels contenus dans la liste, ce qui signifie que tous ces documents sont enregistrés ensemble via la liste de demandes de paiement. Les documents individuels reçoivent le statut comptable Enregistré par liste de demandes de paiement.

Le document comptable est transféré à la Comptabilité financière pour la suite du traitement (par exemple, un cycle de paiement).