Saisie sous forme de liste d'une demande de paiement 

Utilisation

Vous pouvez utiliser cette fonction pour saisir sous forme de liste plusieurs factures fournisseurs pour le même fournisseur.

Fonctionnalités

La saisie de liste fait fonction d'écran de saisie. Saisissez les factures fournisseurs individuelles des divers destinataires (clients) dans les lignes de la liste. Toutefois, contrairement à la liste de demandes de paiement, toutes doivent avoir le même type de facturation.

Chaque ligne de la liste contient une demande de paiement. Vous pouvez afficher les demandes individuelles de paiement de la liste en sélectionnant la ligne concernée, puis Détails du poste. Les données d'en-tête de la liste comprennent les données par défaut de chaque document et vous pouvez modifier quasiment toutes ces données dans la vue du document individuel.

Lorsque vous enregistrez la liste, le système crée une demande individuelle de paiement, avec son propre numéro, pour chaque poste individuel de la liste. Comme la liste est en fait un écran de saisie, elle n'est pas sauvegardée avec son propre numéro de document, ce qui signifie qu'elle n'est pas conservée.

Une pièce comptable est créée pour chacun des documents individuels de la liste. Ces pièces comptables sont transférées à la Comptabilité financière.

En revanche, si les factures fournisseurs sont saisies sous forme de liste de demandes de paiement, une seule pièce comptable est créée pour tous les documents de la liste.

Pour plus d'informations, reportez-vous à Listes de demandes de paiement.

Activités

Pour créer des factures fournisseurs dans le système à l'aide de la fonction Saisie de liste, sélectionnez Affaire de commission, puis Décompte ® Créer demande de paiement ® Saisie liste.

 

Voir aussi :

Saisie d'une liste de demandes de paiement et création de documents liés