Création des listes de factures 

Utilisation

Ce processus décrit comment créer des listes de factures de manière à pouvoir effectuer le décompte avec les partenaires (fournisseurs ou clients) pour la commission. Le système regroupe plusieurs demandes individuelles de paiement, les listes de demandes de paiement, les factures fournisseurs ou les listes d'écritures pour former un ou plusieurs nouveaux documents.

Vous pouvez ensuite exécuter un enregistrement cumulé pour les commissions générées dans les documents d'origine. Vous pouvez transférer le montant de la liste de factures à un compte de produit utilisé par la société.

Comme plusieurs documents d'un même destinataire de paiement sont regroupés dans une seule liste de factures, le nombre de pièces comptables s'en trouve réduit, ce qui permet de rationaliser le décompte pour les conditions de listes de factures.

Conditions préalables

Dans le Customizing d'Affaire de commission, vous devez créer les données appropriées pour permettre la création automatique du type de facture pour la liste de factures d'après le type de facture pour une demande de paiement individuelle.

Pour créer les listes de factures, vous avez besoin d'au moins un document précédent ayant déjà été transféré dans la Comptabilité financière.

Lors de la création des listes de factures, seules les conditions liste de factures sont prises en compte. Elles comprennent notamment les commissions ducroire et les taxes sur les commissions ducroire.

Procédure

...

       1.      Créez une liste de factures.

Vous pouvez créer les listes de factures de l'une des manières suivantes :

¡        Manuellement

Vous pouvez saisir les numéros de documents individuellement pour créer une ou plusieurs listes de factures.

¡        À partir des documents de paiement

Vous pouvez paramétrer la création d'une ou plusieurs listes de factures à partir des documents de paiement (demandes individuelles de paiement et listes de demandes de paiement).

¡        À partir des factures fournisseurs

Vous pouvez paramétrer la création d'une ou plusieurs listes de factures à partir des documents de décompte des charges.

¡        À partir des documents de décompte des charges

Vous pouvez paramétrer la création d'une ou plusieurs listes de factures à partir des documents de décompte des charges.

¡        À partir de listes d'écritures

Vous pouvez paramétrer la création d'une ou plusieurs listes de factures à partir de listes d'écritures.

¡        À partir des documents de décompte client

Vous pouvez paramétrer la création d'une ou plusieurs listes de factures à partir de documents de décompte client.

       2.      Le système regroupe les documents ayant les mêmes données d'en-tête pour former une liste de factures.

Toutes les données des documents sont reprises des documents précédents. Il n'est pas nécessaire que vous saisissiez d'autres données. Si les données d'en-tête diffèrent (par exemple, destinataire de facture différent ou échéance différente), le système crée une nouvelle liste de factures.

Dans le Customizing d'Affaire de commission, vous pouvez saisir d'autres critères de fractionnement pour grouper les listes de factures.

       3.      Après avoir créé la liste de factures, le système enregistre son numéro de document dans les données d'en-tête des documents d'origine.

       4.      Enregistrez ensuite la liste de factures.

Pour plus d'informations, reportez-vous à Enregistrement de documents.

Si vous avez paramétré un blocage au paiement côté fournisseur dans le Customizing, le système supprime automatiquement ce blocage lorsque la liste de factures est lancée pour le destinataire du paiement (par exemple, le fournisseur).

Pour plus d'informations, voir Blocage au paiement côté fournisseur.

Si la liste de factures n'exige pas la génération de pièces comptables, le blocage au paiement est supprimé lorsque la liste de factures est sauvegardée.

Résultat

Le système crée des pièces comptables qui sont ensuite transférées à la Comptabilité financière pour la suite du traitement.