Classe 

Définition

Dans le système, chaque titre est une classe. Les données de classe incluent toutes les caractéristiques de structure d'un titre. Les données comprennent les critères de recherche (désignations synthétiques et complètes, index secondaires, notation, classification), les données de base (informations sur l'émission, structure), les conditions, les données de résiliation, les places boursières, les données utilisateur et le reporting (type de dépôt, statistiques de compte titres, traitement des taxes, etc.).

Comme vous créez des transactions et gérez vos positions dans le Gestionnaire de transactions selon les types de produit, vous devez affecter chaque classe à un type de produit. Vous définissez les types de produit dans le Customizing des Titres et des Produits dérivés cotés. Pour ce faire, sélectionnez Définir types de produit et affectez-les aux catégories de produit prédéfinies dans le système. Vous pouvez créer plusieurs types de produit pour chaque catégorie de produit.

Les divers types de produit sont indiqués par des caractéristiques spécifiques. Lorsque vous saisissez les données de base, le système affiche différents écrans de saisie pour des types de produit spécifiques. Vous pouvez ainsi saisir plus facilement les données de type de produit et éviter les incohérences.

Dans le Customizing des Titres, sélectionnez Définir types de produit et, pour chaque type de produit, utilisez la fonction des options de zone pour définir les zones de saisie spécifiques que vous voulez marquer comme zones facultatives, obligatoires ou d'affichage, ainsi que les zones à supprimer.

Utilisation

Vous pouvez représenter les types de titre suivants à l’aide des catégories de produit disponibles dans le système.

A) Obligations

Distinction en fonction du type de calcul des intérêts :

·        Obligations à taux fixe

·        Obligations à taux variable

·        Obligations ne portant pas d’intérêt (obligations à coupon zéro)

Distinction en fonction de la devise :

·        Obligations en devise interne

·        Obligations en devise étrangère

·        Obligations bimonétaires

Distinction en fonction du type de remboursement :

·        Obligations remboursables par versements périodiques

·        Obligations remboursables à l'échéance finale

·        Obligations permanentes

·        Obligations remboursables par tirage au sort

Obligations spéciales :

·        Obligations convertibles

·        Obligations à droit d'option (cum, ex)

·        Obligations indexées

B) Bons de souscription

·        Bons de souscription d'actions

·        Bons de souscription d'obligation

·        Bons de souscription d'indice

·        Bons de souscription sur devises

C) Actions

Actions entièrement et partiellement libérées

Actions ordinaires et actions privilégiées

D) Droits de souscription

E) Certificats d'investissement

F) Participations

G) Titres participatifs

H) Futures

·        Futures sur titre

·        Futures sur intérêt

·        Futures sur indice

K) Options cotées en bourse

·        Options sur actions

·        Futures sur indice

·        Options sur future

Intégration

·        Avant de pouvoir traiter les transactions, vous devez d'abord saisir certaines données de base. Ces données incluent, par exemple, les informations suivantes :

¡        données relatives au partenaire (société émettrice, contrepartie) ;

¡        données de classe ;

¡        données de compte titres / données de compte futures ;

¡        codes de position.

·        Lorsque vous créez un ordre, le système appelle les données qui ont déjà été définies et vous ajoutez les données de transaction spécifiques (par exemple, le montant ou le cours d'une action achetée).

·        Le système utilise les données de classe (notamment les entrées relatives aux conditions de la classe) et les entrées relatives à la transaction (telles que la valeur nominale, le cours) pour générer le flux de trésorerie.

·        Les données de classe peuvent également être utilisées à des fins d'analyse, par exemple, lorsque vous créez des listes ou déterminez automatiquement une référence d'imputation.

·        Des données de classe, vous pouvez passer aux données du partenaire Société émettrice approprié. Pour ce faire, sélectionnez Environnement ® Afficher société émettrice.

·        Une classe peut avoir l'un des trois statuts suivants : actif, inactif et obsolète.
Lorsque vous saisissez les données de base d'une classe dans le système, vous avez d'abord la possibilité de conserver le statut Inactif pour la classe jusqu'à ce que vous ayez terminé de saisir toutes les données.  Les classes inactives ne peuvent pas être achetées. 
Vous sélectionnez le statut Obsolète pour les classes qui ne sont plus utilisées et qui ne doivent pas être sélectionnées pour les états d'analyse.

Voir aussi :

Le document suivant vous présente une vue d'ensemble de la structure de la documentation et comprend des liens vers tous les chapitres : Classe