Fonction

Saisie de données

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Créer

Pour plus d’informations, voir :

·        Swaps

·        Contrats à terme sur taux d’intérêt (FRA)

·        Caps/Floors

·        Pour plus d’informations sur les boutons de commande , voir Détails des conditions.

Modifier

...

       1.      Sélectionnez Modifier.

       2.      Saisissez la société et la transaction.

       3.      L’écran de modification de la transaction apparaît.

       4.      Apportez les modifications nécessaires et sauvegardez l’instrument sur taux d’intérêt de gré à gré.

·        Vous pouvez à présent écraser les zones de saisie actives ou saisir des données dans les zones vides.

·        Vous pouvez utiliser les pages à ongletpour passer aux écrans de la gestion générale des transactions et apporter les modifications nécessaires.

·        Vous pouvez utiliser cette fonction pour modifier un événement, à condition que ce dernier ne doive pas être comptabilisé. Seul le dernier événement de la chaîne est concerné par la comptabilisation. Lorsque vous sauvegardez un événement à comptabiliser, la transaction est figée (les flux deviennent des enregistrements de trésorerie réels dans le livre auxiliaire de trésorerie) et les flux sont marqués pour comptabilisation.

Afficher

...

       1.       Sélectionnez Afficher.

       2.      Saisissez la société et la transaction.

       3.      L’écran d’affichage de la structure de la transaction apparaît.

·        Les zones de saisie ne sont pas actives.

·        Vous pouvez utiliser les pages à onglet pour naviguer entre les différentes écrans et afficher d’autres données de transaction.

·        Cliquez sur  pour afficher les données de base du partenaire. Les différents onglets vous permettent d’accéder à d’autres écrans afin d’afficher des informations se rapportant à la transaction.

Résilier

...

       1.      Sélectionnez Résilier.

       2.      Vous accédez à Écran initial : Résilier instrument sur taux d’intérêt de gré à gré.

·        Vous pouvez résilier des swaps et des caps/floors à une date ultérieure. Le paiement des intérêts échus (fixés ou variables) s’effectue toujours à cette date.

·        Les dates d’ajustement du taux d’intérêt comprises entre la date de conclusion du contrat et la date de résiliation ne changent pas. Le règlement final dû à la date d’échéance n’est pas effectué. Les montants nominaux doivent être rapprochés manuellement.

·        Vous ne pouvez résilier les contrats à terme sur taux d’intérêt (FRA) qu’avant la date d’ajustement du taux d’intérêt. Dans ce cas, la résiliation vous permet de mettre un terme au contrat pendant le délai d’attente (résolution non prévisionnelle) et donne lieu à un paiement compensatoire.

·        Vous pouvez saisir un paiement compensatoire dans l’onglet Autres flux lorsque vous résiliez le contrat.

Annuler

Pour plus d’informations sur l’annulation d’options de gré à gré, voir Annulation.

Afficher l’historique

...

       1.      Sélectionnez Historique.

       2.      Le système affiche une liste des événements actifs, annulés ou remplacés par un autre événement. Cette liste vous permet à son tour d’accéder à un affichage détaillé des événements individuels. Vous voyez également leur statut et l’utilisateur qui les a traités.

·        La fonction d’historique vous permet de suivre la séquence d’événements survenus jusqu’à présent pour la transaction sélectionnée.

Déboucler

...

       1.      Sélectionnez Déboucler.

       2.      L’écran Déboucler (contrat, exercice, résiliation, expiration) apparaît.

       3.      Sélectionnez, dans le menu, le domaine pour lequel vous voulez saisir ou modifier les données de débouclage.

       4.      Lorsque vous sauvegardez un événement de débouclage, le système modifie la catégorie d’événement de la transaction afin d’enregistrer la manière dont il est suivi et traité au niveau du Back office.

       5.      Le contrat ne peut être comptabilisé qu’après avoir été débouclé.

·        La fonction Déboucler l’instrument sur taux de gré à gré vous permet de marquer la transaction pour indiquer qu’elle a été traitée dans le Back office.

·        À ce stade, vérifiez la transaction financière et ajoutez toutes les données manquantes. Lorsque vous sauvegardez la transaction, le système gèle la transaction (enregistrements réels) et marque les flux de transaction pour comptabilisation.

·        Pour plus d’informations, voir Débouclage.