Débouclage

Utilisation

La fonction de débouclage fait partie du domaine du back office.

Cette fonction vous permet de déboucler des transactions financières qui appartiennent à l'événement Contrat.Les flux pour l'achat/la vente de transactions ayant le statut planifié deviennent des flux réels.

Le domaine du back office, tout comme celui du front office, vous permet d'appeler des informations sur des transactions existantes et de les modifier à une date ultérieure. Vous pouvez effectuer un suivi et contrôler les événements de transaction avec la fonction de débouclage. Vous pouvez également ajouter des données manquantes telles que des instructions relatives au paiement ou des détails de comptabilisation.

Conditions préalables

Dans le Customizing, vous pouvez utiliser la catégorie de traitement pour spécifier si vous voulez que la transaction financière soit débouclée ou vérifiée. Si vous avez défini une catégorie de traitement qui comprend des événements de débouclage dans l'activité de Customizing Définir types de transaction, une transaction doit être créée par un trader dans le domaine du front office et débouclée/surveillée par une autre personne dans le back office.

Exemple : vous spécifiez la catégorie de traitement 00002 pour le dépôt à terme de la catégorie de produit.