Traitement d'une classe 

Conditions préalables

Pour pouvoir saisir de nouvelles données de classe, vous devez d'abord créer la société émettrice du titre en tant que partenaire dans le rôle de société émettrice.

Procédure

...

       1.      Sélectionnez soit Gestionnaire de transactions ® Titres ® Données de base ® Classe, soit Gestionnaire de transactions ® Produits dérivés ® Données de base ® Produits dérivés cotés en bourse ® Classe. L'écran de gestion des données de classe apparaît.

       2.      Saisissez le numéro ID du titre.

Ce numéro permet d'identifier le titre de façon univoque. Nous vous recommandons d'utiliser le numéro d'identification du titre officiel.

Condition préalable : vous devez d'abord définir les tranches de numéros comme tranches de numéros externes dans le Customizing des Titres. Pour ce faire, sélectionnez Définir tranches de numéros pour types de produit dans le Customizing.

Vous pouvez utiliser l'aide F4 pour rechercher les classes déjà créées dans le système. Effectuez la recherche en fonction des critères suivants :

Classification	Statut	Critères de recherche	Numéro ID
	Type de produit		Désignation synthétique
	Catégorie de produit		Désignation complète
	Société émettrice		Numéro d'index secondaire
	Devise d'émission		Classe d'indices
	Classification secondaire
	Cotation
	Notation

Exemple :

·        Si vous voulez rechercher une classe spécifique à l'aide de l'index secondaire, entrez le numéro d'index secondaire et le numéro recherché dans la zone Classe indice.

·        Si vous voulez afficher toutes les classes dotées d'un index secondaire spécifique et d'un numéro ID, entrez le numéro d'index secondaire et un « * » dans la zone Classe indice. Une liste s'affiche, répertoriant toutes les classes pour lesquelles un index secondaire a été géré.

       3.      Sélectionnez à présent l'une des fonctions pour créer, modifier, afficher, supprimer ou imprimer les données de classe.

Fonction	Saisies	Commentaires
Créer	A) Créer sans référence ...        1.      Type de produit        2.      Désignation synthétique        3.      Désignation complète        4.      Bouton de commande	·        Lorsque vous cliquez sur , le système prépare les pages à onglet relatives au type de produit. ·        Cette désignation synthétique est spécifiée dans les états d'analyse. Vous pouvez aussi saisir une désignation complète plus descriptive. ·        Pour plus d'informations sur la création des données de classe, voir : Traitement des actions/participations/investissements Traitement des obligations Obligations à coupon zéro Bons de souscription Droits de souscription Futures Options cotées en bourse
	B) Créer avec référence ...        1.      Type de produit        2.      Désignation synthétique        3.      Désignation complète        4.      Sélectionnez l'option Avec référence dans la zone Créer.        5.      Numéro ID de la référence de copie        6.      Vous pouvez décider de copier ou non les éléments suivants : ...                             a.      Données de base                             b.      Conditions                             c.      Bourses        7.      Bouton de commande	Lorsque vous cliquez sur , la classe est créée en fonction de la référence de copie. Vous pouvez à présent ajouter toutes les données manquantes et/ou modifier les données de la référence de copie.
Modifier	...        1.      Effectuez les modifications nécessaires.        2.      Sauvegardez vos saisies.	Certaines modifications ne sont pas autorisées. Exemples : ·        Modifications de la devise d'émission ·        Modifications de conditions ayant déjà généré des flux ·        etc. Le système vous informe si la modification n'est pas autorisée.
Afficher
Imprimer	...        1.      Sélectionnez Données de classe ® Imprimer.        2.      Une liste des données de classe est imprimée.
Supprimer		La classe est supprimée, sauf si : ·        des codes de position existent ; ·        des flux (enregistrements prévisionnels ou réels) existent/ont existé ; ·        des références existent ; ·        des transactions existent/ont existé pour la classe.

Remarques complémentaires

Cliquez sur les différentes pages à onglet pour basculer d'une page à l'autre. L'accès à certaines zones est limité à certains types de produit.

·        Critères de recherche (général)

·        Données de base (disponibles pour toutes les catégories de produit mais spécifiques à chacune d'elles)

·        Bourses (général)

·        Conditions (général)

·        Échange d'actions (uniquement pour les actions)

·        Résiliation (uniquement pour les obligations)

·        Reporting (général)

·        Données utilisateur (général)

Vous pouvez également accéder à ces zones via le point de menu Saut.

Commutation entre les classes

Pour basculer d'une classe à l'autre, vous pouvez sélectionner un nouveau numéro ID de titre dans la zone de sélection et choisir une fonction de traitement (affichage, modification, etc.).  Appuyez sur la touche ENTRÉE après avoir saisi un nouveau numéro ID de titre pour passer à la nouvelle classe et conserver le même mode d'exécution (par exemple : Modification ® Modification).

Autres fonctions :

·         Contrôler

Cette fonction vérifie la cohérence de la classe. Toute erreur qui se produit est affichée dans une boîte de dialogue. Les mêmes contrôles sont exécutés lorsque vous sauvegardez la classe.

·         Réinitialiser

Cette fonction est disponible en mode de modification. Elle permet de réinitialiser les données de classe au statut en vigueur juste après la dernière sauvegarde.

·         Flux de trésorerie

Le système affiche un flux de trésorerie simulé pour les actions et les obligations sur la base de l'achat pour un montant nominal de 100 000.

·         Références

Le système affiche une liste des données de classe qui utilisent le numéro ID du titre en cours comme sous-jacent.