Traitement des actions/participations/investissements (Bibliothèque SAP

Traitement des actions/participations/investissements

Procédure

Lorsque vous saisissez les données de classe pour des actions, des participations et des certificats d’investissement, utilisez les divers boutons de commande situés en haut de l’écran pour accéder aux écrans de saisie des données de base supplémentaires, des références et des conditions, ainsi qu’aux données de base.

La section suivante décrit comment saisir les données de classe et comment affecter des places boursières.

Saisie des données de base

Émission	Société émettrice (saisie obligatoire) Début d’émission Valeur nominale Devise d’émission (saisie obligatoire) Prix d’émission/Taux d’émission
Structure	Type de titre (saisie obligatoire) Vous définissez les groupes de sélection dans le Customizing sous Options pour types de titres spéciaux. Type d’action (saisie obligatoire) Cotation (saisie obligatoire) - cotée en pourcentage ou à l’unité Forme d’action
Participation (participations uniquement)	Type Les types de participation que vous devez choisir sont créés dans le Customizing du domaine des Titres sous Définir types de participation. Type Les types de participation que vous devez choisir sont créés dans le Customizing du domaine des Titres sous Définir types de participation.
Fonds (participations uniquement)	Type de fonds (Vous définissez les groupes de sélection dont vous avez besoin dans le Customizing sous Options pour types de titres spéciaux.) Catégorie de fonds Volume de fonds Prime d’émission en % La prime d’émission en pourcentage représente l’écart entre le prix de remboursement et le prix d’émission (normalement 4 %).
Information	Accord des associés Nombre d’actions distribuées Pour les investissements : Code Fonds public Un fonds public consiste en un fonds ouvert dont les parts sont proposées au public. Code indiquant si un fonds d’investissement est soumis à la loi sur les investissements à l’étranger

Autres pages à onglet :

Clés de recherche

Places boursières

Pour plus d’informations sur la saisie des conditions, voir Conditions et Action/participation/investissement : traitement des conditions

Saisie des données d’échange d’actions

Reporting

Données utilisateur

Autres fonctions

Ce graphique est expliqué dans le texte afférent

Contrôler

Cette fonction vérifie la cohérence de la classe. Toute erreur qui se produit est affichée dans une boîte de dialogue. Les mêmes contrôles sont exécutés lorsque vous sauvegardez la classe.

Réinitialiser

Vous pouvez utiliser cette fonction en mode modification. Elle permet de réinitialiser les données de classe au statut en vigueur au moment de la dernière sauvegarde.

Flux de trésorerie

Le système affiche un flux de trésorerie simulé pour les actions et les obligations d’après l’achat d’un nominal de 100 000.

Flux de trésorerie

Références

Le système affiche une liste des données de classe qui utilisent le numéro ID de titre en cours comme sous-jacent.

Classe : référence

Vous pouvez accéder aux données de société émettrice du partenaire correspondant à partir des données de classe. Pour ce faire, sélectionnez Environnement ® Afficher société émettrice.

Sélectionnez Environnement ® Modifier documents pour consulter les documents de modification des données de classe.

Le statut d’une classe s’affiche dans la partie supérieure droite de l’écran des données de base. Vous pouvez modifier le statut à cet endroit. Sinon, sélectionnez Traiter ® Modifier statut. Le statut d’une classe peut être obsolète, inactif ou actif.

Note

Sauvegardez vos saisies avant de quitter les données de classe.