Vous définissez les conditions à l’aide des types de condition. Vous affectez des types de flux aux types de condition dans le Customizing sous Définir types de condition. Ces types de flux affichent les modifications au niveau des flux de paiement et sont intégrés au flux de trésorerie. En outre, vous affectez des catégories de flux et des catégories de calcul, prédéfinies dans le système, aux types de flux que vous définissez vous-même dans le Customizing sous Définir types de flux.

Les types de condition types sont l’intérêt, les dividendes et les remboursements finaux.

Il s’agit d’un groupe de types de condition.

Chaque type de produit ne nécessite qu’une seule sélection des types de condition. Créez différents groupes de conditions, tels qu’un groupe de conditions pour les titres cotés en pourcentage ou les titres porteurs d’intérêts fixes. Pour ce faire, sélectionnez Définir groupes de condition dans le Customizing des Titres. Pour grouper les différentes types de condition, sélectionnez Affecter types de condition aux groupes de condition. Affectez ensuite ces groupes de conditions aux types de produit individuels sous Définir types de produit.

Les conditions comprennent toutes les données significatives pour générer des flux de conditions dans le flux de trésorerie. Les différentes entrées des types de condition individuelle déterminent la façon exacte dont les flux sont calculés.

Dans le domaine des Titres, les conditions sont individuelles. En d’autres termes, une condition ne peut pas exister indépendamment d’une classe.

Les conditions font partie des données de classe. Pour les appeler, sélectionnez la page à onglet Conditions.

L’en-tête de condition affiche les données de base du titre, qui s’appliquent à tous les postes de condition ou complètent les postes de condition individuels.

Dans le Customizing, vous pouvez déterminer partiellement l’affichage des zones sous Définir types de produit en utilisant la fonction de sélection de zone.

Vous pouvez choisir plusieurs types de condition pour chaque type de produit selon les options définies dans le Customizing.

Un poste de condition comprend les entrées (dates et montants) du type de condition, p. ex. la date du début de validité, la date de calcul, l’échéance, le pourcentage, etc.

Vous pouvez définir la plupart des zones de saisie de chaque type de condition comme facultatives, obligatoires ou zones d’affichage à l’aide de la fonction de sélection de zone dans le Customizing sous Définir types de condition.

Double-cliquez sur un poste de condition ou sélectionnez le poste de condition, puis (Détail) pour consulter les écrans de détail des conditions.

Ces écrans affichent la date du début de validité du poste de condition, la zone Forme condition et les pages à onglet Montants, Dates et Données paiement/Autre, en fonction du type de condition.

Utilisez les trois valeurs de la zone Forme condition pour définir l’impact des flux significatifs du poste de condition sur le flux de trésorerie :

1. Condition zéro

Si vous saisissez une condition zéro, vous pouvez mettre fin à l’effet d’un poste de condition à n’importe quelle date. Pour ce faire, vous saisissez un nouveau poste de condition du même type de condition, puis la date du début de validité requise et vous la sélectionnez comme condition zéro. Cette fonction vous permet de représenter, par exemple, la suspension des règlements des intérêts un exercice avant l’échéance finale. Pour réactiver les calculs de ce type de condition, il vous suffit de saisir un poste de condition par la suite.

2. Condition fixe

Ce terme signifie que le poste de condition significatif n’est pas recalculé pour une fin de période d’échéance ou un taux d’intérêt effectif différent.

3. Condition statistique
   
   Le poste de condition n’est pas pris en considération. En d’autres termes, aucun enregistrement de flux n’est créé dans le flux de trésorerie.

Les pages à onglet Montants, Dates et Données paiement/Autre vous indiquent la façon exacte dont les conditions sont agencées. L’écran contient des zones supplémentaires par rapport à l’écran initial Conditions, en fonction des zones que vous sélectionnez pour la condition.

Cette page à onglet comprend les entrées des montants et/ou du montant d’un type de condition. Pour le type de condition Intérêt nominal, cette page comprend des entrées plus détaillées pour le calcul des intérêts. Si votre taux d’intérêt est variable, la zone Taux d’intérêt de référence s’affiche également.

1. Calendrier

Si vous souhaitez toujours imputer l’échéance à un jour ouvrable, saisissez le calendrier que vous voulez utiliser pour calculer le jour ouvrable (calendrier d’entreprise SAP standard).

2. Date de calcul/Date d’échéance

La date de calcul représente le dernier jour de la période d’intérêt en cours. L’échéance représente le jour auquel le règlement des intérêts est dû.

Cette partie d’écran comprend les zones qui permettent de définir les dates exactes de calcul et d’échéance du poste de condition.

3. Modes de calcul

Cliquez sur Aperçu dates pour consulter une liste des dates pour les flux du type de condition correspondant. Cette liste inclut l’échéance, la date de règlement, la période de calcul et le nombre de jours restants (jours d’intérêts), ainsi que la méthode de calcul des intérêts.

Les options de saisie des écrans de détail diffèrent selon le type de condition.