Début du domaine contenu

Procédure Traitement des obligations Localiser le document dans l'arbre de navigation

Procédure

Vous pouvez saisir les données de classe d’une obligation sous Données de base ou sous les pages à onglet Clés de recherche, Conditions, Places boursières et Reporting. La page à onglet Données utilisateur affiche le nom de la personne qui a créé la classe et qui l’a modifiée pour la dernière fois, ainsi que tous les documents de modification relatifs à cette classe.

Saisie des données de base

Émission
  • Société émettrice (entrée obligatoire)

    Sélectionnez Ce graphique est expliqué dans le texte afférent (Détail) pour accéder à l’affichage des données partenaire pour la société émettrice, ou double-cliquez sur la zone de saisie de la société émettrice.
  • Devise d’émission (entrée obligatoire)
  • Valeur nominale et valeur nominale par unité d’échange
  • Début d’émission et Fin de la période d’échéance
  • Prix d’émission

Structure
  • Cotation (entrée obligatoire)
  • Type de titre

    Vous définissez les groupes de sélection dans le Customizing sous Options pour types de titres spéciaux.

Mise à disposition

(Ne s’applique pas aux obligations convertibles.)
  • Code Mise à disposition
  • Date de la prochaine mise à disposition sur des règlements principaux

Conversion (pour les obligations convertibles)
  • Numéro ID du titre de référence

    Sélectionnez Ce graphique est expliqué dans le texte afférent (Détail) pour consulter les données de classe pour le titre de référence sélectionné, ou double-cliquez sur la zone de saisie du numéro ID.
  • Prime (montant et devise) :
    La prime correspond au montant qui doit être payé pour chaque conversion effectuée au-delà de la parité de conversion.
  • Période de conversion : Période pendant laquelle une conversion peut être réalisée.
  • Taux de conversion :
    Le numérateur du taux de conversion spécifie le nombre d’unités (ou la valeur nominale) qui interviennent dans une conversion.
    Le dénominateur spécifie le nombre total de nouveaux titres émis.

Option (pour les obligations à droit d’option)
  • Code obligations CUM ou EX
  • Nombre de bons de souscription pour une valeur nominale donnée

Avec les données de classe pour une obligation à droit d’option (CUM), vous devez également spécifier le numéro ID des classes correspondantes :

  • Obligation EX
  • Bon de souscription

Autres pages à onglet

Autres fonctions

Cette fonction vérifie la cohérence de la classe. Toute erreur se produisant à ce stade est affichée dans une boîte de dialogue. Les mêmes contrôles sont exécutés lorsque vous sauvegardez la classe.

Vous pouvez utiliser cette fonction en mode modification. Elle permet de réinitialiser les données de classe au statut en vigueur au moment de la dernière sauvegarde.

Le système affiche un flux de trésorerie simulé pour les actions et les obligations d’après l’achat d’un nominal de 100 000.

Flux de trésorerie

Le système affiche une liste des données de classe qui utilisent le numéro ID de titre en cours comme sous-jacent.

Classe : référence

Note

Sauvegardez vos saisies avant de quitter les données de classe.

 

 

 Fin du domaine contenu