Tratamiento de una operación de valores (Biblioteca SAP

Tratamiento de una operación de valores

Utilización

El capítulo Operación de títulos ofrece un resumen de las funciones de gestión de operaciones en el Transaction Manager. Por una parte, explica las condiciones centrales para la gestión de operaciones y describe los flujos de procesos. Por otra, ofrece un resumen de las parametrizaciones necesarias del Customizing.

La siguiente sección contiene información sobre las condiciones previas que se deben cumplir en la aplicación antes de crear una operación de títulos. Además, presenta un resumen de las funciones disponibles para el tratamiento de operaciones financieras.

Condiciones previas

Antes de empezar a introducir una compra o una venta de valores en la gestión de operaciones, debe introducir los siguientes datos maestros siguientes:

· Datos maestros del intermediario financiero.(parte contratante)

· Datos maestros de Enlace de estructura género para los valores que desee comprar.

· Datos maestros del depósito

· Indicadores de posición del depósito para el área de valoración operativa (puede hacer que los indicadores de posición se creen automáticamente en la operación o crearlos manualmente).

Véase también: Proceso de entrada de datos maestros

Resumen: Condiciones previas

Procedimiento

Función	Entradas	Observaciones
Crear	Para más información, véase: Creación de una orden/contrato de valores
Modificar	Para más información, véase: Modificación de una operación de títulos
Ejecutar	Para más información, véase: Ejecución de una orden de valor	La función de ejecución de una orden traslada una operación de títulos de la actividad orden a la actividad contrato. Se pueden añadir los datos que falten y modificar los datos de la orden para reflejar los datos reales de la operación. Si se ha asignado el tipo de tratamiento 00001 a la clase de operación, al grabar la operación, se le asigna el status de contabilización Marcado para contabilización, y ya no se podrán modificar los datos.
Liquidar	... 1. Seleccione Back Office ® Operación ® Liquidar. 2. Para más información, véase: Liquidación de operaciones de títulos	Al liquidar una operación, se verifica la operación de títulos y se añaden los datos que falten. Al grabar la operación, se asigna el status Marcado para contabilización a los movimientos de operación, y ya no se podrán modificar los datos. Se puede pasar el status de contabilización de la operación de títulos a Bloqueado para contabilización seleccionando Operación financiera ® Retener.
Visualizar	... 1. Seleccione Trading ® Operación ® Visualizar o Back Office ® Operación ® Visualizar. 2. Introduzca la Sociedad y el Número de operación. 3. El sistema visualiza los datos de la operación para el tipo de actividad actual.
Anular	Para más información, véase: Anulación
Vencimiento	Seleccione Trading ® Operación ® Vencimiento.	Si no se cumplen los requisitos de la orden, la orden vence. Puede representar esta actividad en el sistema mediante la función Vencimiento de orden de valores. Una vez ejecutada la función, la actividad Orden pasa a ser una actividad Orden: vencimiento.
Visualizar historial	Seleccione Trading ® Operación ® Visualizar historial o Back Office ® Operación ® Visualizar historial.	La función de historial permite seguir la secuencia de actividad en curso de la operación seleccionada.