Liquidación de operaciones de títulos 

Utilización

Utilice esta función para liquidar operaciones de títulos en el tipo de actividad "contrato". (Esto es posible únicamente para las clases de operación a las que se haya asignado el tipo de tratamiento 00002).

Procedimiento

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       1.      Seleccione Back office ® Operación ® Liquidar.

Aparecerá Liquidar contrato de valores: Acceso. Introduzca la Sociedad y el Número de operación.

       2.      Realice las modificaciones necesarias.

       3.      Existen dos opciones:

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                            a.      Puede introducir inicialmente los datos de liquidación en el sistema sin activar el indicador Marcado para contabilización. Para ello, seleccione Operación valores ® Retener.

                            b.      Puede grabar la actividad de liquidación. Si hace esto, cada movimiento estará Marcado para contabilización y ya no se podrá modificar. Seguidamente, puede utilizar la función Operación ® Contabilizar en el área de Contabilidad financiera para trasladar los movimientos a la Gestión financiera.

       4.      Al contabilizar una liquidación de orden, el sistema crea un log de contabilización que le muestra el aspecto que tendrá el documento contable FI creado a partir de la liquidación de orden.