Ejecución de una orden de valor 

Utilización

Esta función se utiliza para trasladar una actividad Orden a una actividad Contrato.

En este momento, se pueden modificar los datos de la orden ya creada o añadir cualquier entrada que falte. Es posible que el precio del valor introducido al crear la orden se deba ajustar al precio de mercado que prevalezca al ejecutar dicha orden, por ejemplo.

Procedimiento

·            ...

       1.      Seleccione Trading ® Operación ® Ejecutar.

       2.      Introduzca la sociedad y el número de operación.

       3.      Seleccione  (INTRO).

       4.      Puede modificar los datos de la orden y añadir cualquier dato que falte.

¡        Estructura

¡        Gestión

¡        Datos de Trading

¡        Tratamiento de movimientos adicionales para la operación

¡        Datos de pago

¡        Flujo de caja para la operación

¡        Notas

¡        Status

       5.      Seleccione  Flujos de caja de la posición (en la parte superior de la pantalla) para visualizar los flujos de caja de la posición para el depósito en las distintas áreas de valoración, incluida la operación que se esté tratando.

Véase también: Flujo de caja

       6.       Grabe las entradas.

Si el contrato fue la última actividad en la cadena de actividades (tipo de tratamiento 00001), se fija la operación (los movimientos pasan a ser movimientos reales en el libro auxiliar de Tesorería). A continuación, cada uno de los movimientos está Marcado para contabilización y se puede trasladar a la Gestión financiera mediante la función Contabilizar operación.

       7.      Siempre que la actividad no sea relevante para la contabilización, podrá modificarla utilizando la función Modificar operación de títulos.

Resultado

La actividad Orden pasa a ser una actividad Contrato.