Flujo de caja de la operación 

Definición

El flujo de caja para la operación contiene todos los movimientos que se derivan de la operación financiera.

Utilización

Al introducir una operación, se puede utilizar la función de flujo de caja para verificar si las entradas crean los movimientos previstos. Además, se puede visualizar más información sobre los movimientos (p. ej., datos de pago y contabilización) utilizando las diversas variantes de visualización.

Estructura

El flujo de caja es una lista que se visualiza mediante el List Viewer ABAP.

Utilizando  Opciones de layout puede seleccionar una de las siguientes variantes de visualización predefinidas:

·        Vista básica

Se trata de un layout de propuesta. Visualiza la información siguiente sobre los movimientos:

¡        Fecha de pago, importe de pago (en la moneda de pago) y moneda de pago

¡        Sentido

¡        Clase de movimiento y denominación

¡        Indicador de modificación (icono)

¡        Indicador de liberación (icono)

¡        Indicador de anulación (icono)

·        Vista de la fecha de vencimiento

Vista básica más fecha de vencimiento

·        Vista del cálculo

Esta vista muestra información sobre los tipos de interés, los métodos de cálculo y los intervalos de cálculo relevantes utilizados para calcular el importe del movimiento.

·        Vista de moneda local

Para operaciones realizadas en moneda extranjera, también se puede visualizar el importe de pago en la moneda local. Además de los importes de pago y de moneda local, el sistema visualiza también el tipo de cambio que se extrae de la tabla de tipo de cambio vigente.

·        Vista del pago

Esta vista muestra los datos de movimiento que son relevantes para el pago.

·        Vista de la contabilización

Además de la fecha de pago, el importe de pago, la moneda de pago y la clase de movimiento, la vista de contabilización visualiza lo siguiente:

¡        Fecha de contabilización

¡        Status de contabilización

¡        Número de documento

¡        Año (=   para el documento)

¡        Asignación

Por supuesto, puede definir sus propios layouts. Para más información sobre las opciones disponibles al utilizar el List Viewer ABAP, véase la documentación completa sobre listas de visualización. En la sección Componentes multiaplicaciones (CA) de la biblioteca SAP, seleccione Funciones de aplicación generales (GTF) ® List Viewer ABAP (LVA): Clásico.

Integración

El flujo de caja de la operación no muestra los movimientos que se crean para la posición por las condiciones (por ejemplo, en caso de una operación de empréstito). Esto se indica mediante los flujos de caja de posición.

Seleccione  Flujos de caja de la posición (en la parte superior de la pantalla) para visualizar los flujos de caja de la posición que incluya la operación que se esté tratando.

Otras funciones del flujo de caja:
Flujo de caja para un género en un depósito
Flujo de caja en el área de valoración operativa
Flujo de caja en las áreas de valoración paralelas.