Flujo de procesos para entrada de datos maestros 

A) Creación de datos de intermediario financiero

       1.      Creación de interlocutores comerciales

En el área de valores, necesita interlocutores comerciales en los papeles de emisor, banco de depósito y parte contratante.

El emisor no se puede crear desde la pantalla para el tratamiento de los datos maestros de género.

       2.      Autorizaciones de operaciones

Después de crear un intermediario financiero, puede autorizar a este interlocutor como parte contratante para ciertas operaciones (menú de aplicación: Corporate Finance Management ® Interlocutor comercial ® Funciones especiales ® Instr.permanentes ® Autorización oper.).

       3.      Datos de pago

Se pueden actualizar las instrucciones permanentes para un intermediario financiero en Corporate Finance Management ® Interlocutor comercial ® Funciones especiales ® Instr.permanentes ®Datos de pago.

Las instrucciones permanentes son acuerdos generales realizados con un intermediario financiero para tratar clases de operación similares. Incluyen la definición de los datos de pago del intermediario financiero para entradas y salidas de pagos.

Si se utilizan instrucciones permanentes para el área de valores, el sistema introduce el banco propio y la cuenta bancaria de compensación de la parte contratante como valores propuestos siempre que se introduce una operación. Esta información se extrae de los datos de pago definidos en las instrucciones permanentes para el intermediario financiero.

Si no se introduce una parte contratante con la orden o se no utilizan instrucciones permanentes, el sistema determina la cuenta bancaria de compensación según las entradas del depósito (el banco propio se define en el depósito y se especifica una cuenta al definir el banco propio).

B) Creación de datos maestros de género y datos maestros de depósito

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       1.      Creación de géneros

Se pueden crear datos maestros de género para el valor una vez se ha introducido el emisor.

Se deben crear los datos maestros de género antes de añadir la adquisición de un valor a la cartera de valores mediante la función de gestión de órdenes.

Las funciones existentes en Datos maestros ® Planes de amortizaciónestán disponibles para el tratamiento de títulos sorteables.

       2.      Definición de portafolios

Si decide valorar su cartera de valores en el nivel de portafolio, debe activar la valoración en el nivel de portafolio en la actividad IMG Asignar sociedad (en el Customizing de Valores). También debe definir el portafolio en la actividad IMG Definir portafolio (Transaction Manager ® Opciones generales). Cuando se crea un depósito, éste queda asignado a uno de los portafolios.

       3.      Creación de depósitos

Un depósito es una unidad para gestionar y valorar sus posiciones.

Puede crear un depósito cuando haya introducido el banco de depósito como intermediario financiero.

C) Indicador de posición para el área de valoración operativa

El indicador de posición determina la gestión de posiciones y los parámetros de valoración para un género a nivel de sociedad y de depósito en el área de valoración operativa.

Los indicadores de posición se pueden actualizar una vez que se han creado los datos de género y los depósitos.

Véase también: Indicadores de posición

D) Actualización de cotizaciones de valores, tipos de interés de referencia, valores del índice y cotizaciones de divisas

En el área Valores del menú de aplicación, las funciones para introducir cotizaciones de los valores, tipos de interés de referencia, valores índice y cotizaciones de divisas se encuentran en Ent. ® DatsMercad ® Entr.manual datos mercado.