Tratamiento de un depósito 
Condiciones previas
· No se podrá crear un depósito, hasta que se haya creado el banco de depósito como intermediario financiero en la función de banco de depósito.
· Si desea valorar posiciones y ejecutar evaluaciones en varios depósitos, puede configurar portafolios y asignar depósitos individuales a estos portafolios. Para ello, debe activar el indicador para la valoración de portafolios en la sociedad (en el Customizing de valores, la actividad IMG Asignar sociedad). Defina portafolios en el Customizing del Transaction Manager en Opciones generales (actividad IMG: Definir portafolios).
También se puedenasignar posiciones de depósito a grupos de depósito. A continuación, las posiciones se valoran en el nivel de grupo de depósitos.
Procedimiento
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1. Seleccione Valores ® Datos maestros ® Depósito ® Tratar.
2. Seleccione un depósito. Puede seleccionar el depósito de la estructura de árbol situada en el lado izquierdo de la pantalla o introducir la sociedad y los datos del depósito en el lado derecho.
3. Utilice los pulsadores para seleccionar una de las funciones indicadas a continuación y siga las instrucciones apropiadas:
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Función |
Entradas |
Observaciones |
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Crear |
· ID de depósito Etiqueta Datos bancarios · Información bancaria · Banco propio Etiqueta Otros · Beneficiario · Bloqueos · Asignaciones División Grupo de depósitos Etiqueta Datos de usuario
Otras funciones del sistema · Pasar a ® Datos BAV · Actualizar y grabar datos BAV · Grabar los datos de depósito |
· ID de depósito = descripción detallada del depósito. · Información bancaria En este lugar, introduzca el banco de depósito, el número del depósito, el número de la cuenta bancaria de compensación en el banco de depósito y la cuenta bancaria de compensación en FI. · Banco propio La cuenta de banco propio se utiliza con funciones que realizan pagos mediante el depósito, tal es el caso de los pagos de dividendo. Se puede definir una cuenta de banco propio alternativa para los pagos en una moneda específica. La determinación de cuenta FI utiliza esta cuenta como parámetro. Se deberá realizar siempre una entrada con un campo de moneda vacío. Esta cuenta se utilizará para todas las monedas que no se han definido específicamente. · Portafolio Este campo aparece únicamente si se ha fijado el indicador Portafolio en el Customizing para el área de valores (actividad IMG: Asignar sociedad). · Clase de bloqueo e Indicador de bloqueo hasta El depósito se puede bloquear con un indicador de bloqueo. · Si se activa el indicador de BAV (alemán) en el Customizing para la sociedad, se deben actualizar los datos de BAV. |
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Modificar |
... 1. Sociedad 2. ID de depósito 3. Intro |
· Se puede sobrescribir todo en el modo de modificación, salvo la sociedad, el ID de depósito y el indicador de bloqueo. |
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Visualizar |
1. Sociedad 2. ID de depósito 3. Intro |
· El sistema visualiza los datos del depósito. |