Tratamiento manual de cotizaciones de divisas 

Utilización

Esta función se utiliza para introducir cotizaciones de divisas que son válidas desde una fecha especificada ("Válido de").

Integración

·        También puede acceder a esta función en la Guía de implementación del Customizing SAP, en Opciones generales ® Monedas ® Introducir cotizaciones divisas o en Corporate Finance Management ® Funciones básicas ® Gestión datos mercado ® Entr.manual datos mercado ® Monedas ® Introducir cotizaciones divisas.

·        Cuando se contabilizan y se compensan documentos, el sistema utiliza las cotizaciones de divisas definidas para la clase de tipo de cambio "M" para convertir las monedas. Debe existir una entrada en el sistema para esta clase de tipo de cambio.

·        Las cotizaciones de divisas son válidas para todas las sociedades.

Condiciones previas

Antes de introducir cotizaciones de divisas, se deben realizar las siguientes parametrizaciones del Customizing en Guía de implementación del Customizing SAP ® Parametrizaciones generales ® Monedas:

1.           ...

...

       1.      Verificar tipos de cotización

Defina los tipos de cambio que desee utilizar para guardar sus cotizaciones de divisas.

       2.      Verificar códigos de moneda

Defina las claves de moneda necesarias.

       3.      Definir relaciones de cambio para conversión de moneda

Defina las relaciones de cambio.

Véase también:

La documentación de la sección relevante en la guía de implementación: Guía de implementación del Customizing SAP ® Opciones generales ® Monedas.

Características

·        Se pueden realizar entradas nuevas y/o borrar entradas existentes. Para ello, se pueden utilizar las siguientes funciones de la Ayuda para entradas: Copiar como, Deshacer modificación y Posicionar.

·        El sistema visualiza las relaciones de cambio de moneda.

Actividades

1.           ...

...

       1.      Seleccione Corporate Finance Management ® Transaction Manager ® Valores ® Ent. ® DatsMercad. ® Entr.manual datos mercado ® Introducir cotizaciones divisas o Corporate Finance Management ®Funciones básicas ® Gestión datos mercado ® Entr.manual datos entrada ® Monedas ® Introducir cotizaciones divisas.

       2.      Todas las cotizaciones de divisas existentes aparecen en una tabla en la pantalla Modificar vista "Tipos de cambio para la conversión": Resumen.

       3.      Para modificar un valor existente, sólo se tiene que sobrescribir.

       4.      Para borrar una entrada, márquela y seleccione Borrar.

       5.      Para realizar una entrada nueva, seleccione Entradas nuevas. Indique los datos siguientes:

                            a.      Tipo de cotización

                            b.      La monedas De y A las que se aplica el tipo de cambio.

Si no se han definido las relaciones de cambio para esta combinación (tipo de cambio, de y a), aparecerá un mensaje que ofrece la opción de realizar estas entradas.

                            c.      Fecha Válido de

                            d.      El tipo de cambio

Puede utilizar la función Copiar como para copiar una entrada existente de manera que sólo deba introducir la fecha Válido de y el nuevo Tipo de cambio.

       6.      Grabe los datos.