Abschlussarbeiten Budget 
Abschlussarbeiten Budget
Einsatzmöglichkeiten
Mit diesem Prozeß können Sie Budget zum Obligo und die Budgetreste aus dem alten Geschäftsjahr in das neue Geschäftsjahr übertragen.
Budget zum Obligo
Wenn Sie offenes Obligo in das neue Jahr übertragen haben, wird das im alten Jahr verfügte Budget zu diesem Obligo wieder frei. Soll das übertragene Obligo das Budget des neuen Geschäftsjahres nicht belasten, können Sie das Budget zum Obligo in das neue Geschäftsjahr übertragen.
Budgetrest Ausgaben
Der Budgetrest eines Jahres kann positiv oder negativ sein. Der Budgetrest wird vom System folgendermaßen ermittelt:
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Aktuelles Budget |
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– |
Verfügtes Budget |
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– |
Noch vorzutragendes Budget aus Obligovortrag |
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= |
Budgetrest |
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Negative Budgetreste
Budgetreste können dann negativ werden, wenn das verfügte Budget und das noch vorzutragende Budget aus dem Obligovortrag das aktuelle Budget überschreiten. Der Übertrag von negativen Budgetresten belastet dann das Budget des neuen Jahres; er wirkt wie ein Vorgriff auf das Budget des nächsten Jahres.
Negative Budgetreste können bspw. folgendermaßen entstehen: Sie arbeiten mit einem Fonds und Jahreswerten. Der Fonds wurde nicht budgetiert, aufgrund der Einstellungen für die Toleranzgrenzen sind jedoch Obligowerte oder Istwerte für diesen Fonds vorhanden. Beim Budgetübertrag wird dann das Budget des folgenden Jahres entsprechend belastet.
Budgetrest Einnahmen
Wenn Sie erwartbare Einnahmen budgetiert haben, können die tatsächlichen Einnahmen von Ihren Vorgaben abweichen. Falls die tatsächlichen Einnahmen geringer sind als Ihre Vorgabe, können Sie diesen "Fehlbetrag" als Budgetrest ins neue Jahr übertragen.
Übertragungsvorschriften und Übertragungsregeln
Die Verarbeitung von Budgetresten können Sie über die Definition von Übertragungsvorschriften und Übertragungsregeln differenziert steuern.
Voraussetzungen
Beachten Sie, dass Sie einen Budgetübertrag nur dann durchführen können, wenn im Customizing des Haushaltsmanagements in den Default-Einstellungen für die Jahreswechselarbeiten festgelegt ist, dass der Budgetübertrag erlaubt ist. Weitere Informationen finden Sie im Einführungsleitfaden Haushaltsmanagement Öffentliche Verwaltung im Abschnitt Default-Einstellungen vornehmen. Mit dem Report Monitor Abschlussarbeiten
RFFMCFM1 erhalten Sie eine Übersicht der aktuellen Customizing-Einstellungen.Da das durch das Obligo gebundene Budget in die Berechnung der Budgetreste eingeht, muss vor dem Budgetübertrag der
Obligovortrag durchgeführt sein.Wenn Sie die Funktion Budgeterhöhende Einnahmen (Verteilungsverfahren) einsetzen, muss mit den entsprechenden Programmen die Budgeterhöhung durchgeführt sein. Weitere Informationen finden Sie unter
Budgeterhöhung durchführen.Ablauf
Ablauf Budgetreste
Um Budgetreste zu übertragen, führen Sie folgende Schritte durch:
Übertragungsvorschriften legen Sie im Customizing des Haushaltsmanagements im Arbeitsschritt Übertragungsvorschriften definieren an und ordnen sie anschließend für Ihren Finanzkreis und ein Geschäftsjahr im Arbeitsschritt Einstel. für Übertrag Budgetreste Zahlungsbudget/Verpflichtungsb. den gewünschten Werttypen zu.
Übertragungsregeln pflegen Budgetübertrag vorbereiten (BPINDX05) Budgetübertrag ermitteln (RFFMCF25) Budget ins neue Jahr übertragen (RFFMCF30)
Die Schritte 1-2 müssen Sie nur dann durchführen, wenn Sie mit Übertragungsregeln arbeiten wollen.
Sie müssen die Schritte 3-4 unmittelbar nacheinander ausführen um sicherzustellen, dass Sie den Übertrag auf der Grundlage der aktuellsten Daten durchführen.
Ablauf Budget zum Obligo
Um Budget zum Obligo zu übertragen, führen Sie nur die Schritte 3-5 durch.
Ergebnis
Das übertragene Budget steht im neuen Geschäftsjahr zur Verfügung.
Wenn ein Budgetübertrag für ein Geschäftsjahr erfolgt ist, dürfen Sie für dieses Geschäftsjahr die Einstellung für das Verhalten der Verfügbarkeitskontrolle innerhalb der Hierarchie nicht mehr ändern. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Einführungsleitfaden Haushaltsmanagement Öffentliche Verwaltung im Abschnitt Verhalten der Verfügb. innerhalb der Hierarchie festlegen.