Falls im Customizing festgelegt ist, dass alle Jahreswechselarbeiten für das Haushaltsmanagement durchgeführt werden dürfen, wird beim Starten der Programme, die diese Arbeiten durchführen, das Obligo und die Budgetreste 1:1 übertragen. Der gesamte Betrag einer Haushaltsmanagement-Kontierung (100 %) wird auf dieselbe Kontierung im neuen Jahr übertragen.

Die Definition von Übertragungsvorschriften ermöglicht Ihnen, den Obligovortrag und den Budgetübertrag in das neue Geschäftsjahr gezielt zu steuern. Sie können so einerseits Änderungen an Ihrer Organisationsstruktur und sachliche Umwidmungen bei den Jahreswechselarbeiten berücksichtigen. Andererseits können Sie bestimmte Werttypen oder Haushaltsmanagement-Kontierung (HHM-Kontierungen) vom Übertrag ganz ausschließen.

So ist bspw. steuerbar, dass beim Obligovortrag von Bestellungen eine Kontierungsänderung erlaubt ist, während bei Rechnungen keine Kontierungsänderung erfolgen darf. Für den Budgetübertrag können Sie bspw. festlegen, daß eine Aufsplittung des zu übertragenden Betrages auf unterschiedliche HHM-Kontierungen erlaubt ist.

Übertragungsvorschriften bilden die Grundlage für die Definition von speziellen Übertragungsregeln für einzelne HHM-Kontierungen. In Übertragungsvorschriften legen Sie prinzipiell fest, nach welchen Kriterien die speziellen Regeln definiert werden dürfen.

Übertragungsregeln definieren Sie jeweils für ein Geschäftsjahr. Eine Übertragungsregel enthält so für ein Geschäftsjahr die konkrete Ausprägung einer Übertragungsvorschrift für einzelne HHM-Kontierungen; in der Regel ist die Beziehung von einem sendenden und empfangenden Element (ggf. mehreren Elementen) beschrieben. Außerdem ist festgelegt, ob die Beträge gar nicht, teilweise oder vollständig übertragen werden.

Die Übertragungsart gibt die Eigenschaft einer Übertragungsvorschrift an und legt fest, welche Kriterien die Übertragungsregeln für einzelne HHM-Kontierungen erfüllen müssen. Folgende Übertragungsarten stehen Ihnen zur Verfügung:

Falls Sie das Obligo und die Budgetreste 1:1 in das neue Geschäftsjahr übertragen wollen, müssen Sie im Customizing des Haushaltsmanagements lediglich die Default-Einstellungen für die Jahreswechselarbeiten pflegen. Weitere Informationen finden Sie im Einführungsleitfaden (IMG) Haushaltsmanagement Öffentliche Verwaltung im Abschnitt Default-Einstellungen vornehmen.

Übertragungsvorschriften benötigen Sie nur, wenn Sie den Obligovortrag und den Budgetübertrag mittels Übertragungsregeln für einzelne HHM-Kontierungen gezielt steuern wollen. Nur in diesem Fall müssen Sie Übertragungsvorschriften im Customizing des Haushaltsmanagements anlegen. Weitere Informationen finden Sie im IMG im Abschnitt Übertragungsvorschriften definieren.

Für die Steuerung des Obligovortrags müssen Sie die Übertragungsvorschriften anschließend im Customizing des Haushaltsmanagements für Ihren Finanzkreis und ein Geschäftsjahr den Werttypen zuordnen. Hierbei kann eine Übertragunsgvorschrift mehreren Werttypen zugeordnet werden.

Für die Steuerung des Budgetübertrags müssen Sie die Übertragungsvorschriften bei den Einstellungen für den Übertrag von Budgetresten hinterlegen.