Création d'un dépôt à terme 

Procédure

  1. Sélectionnez Créer.
  2. Saisissez la société, le type de produit, le type de transaction et le partenaire.
  3. Vous pouvez effectuer les saisies suivantes :
    1. Devise : si vous n'entrez pas de devise lorsque vous saisissez la transaction financière, le système utilise automatiquement la devise de la société.
    2. Contrat-cadre : le contrat-cadre est une fonction supplémentaire pour fixer les conditions.
    3. Portefeuille : si la transaction doit être affectée à un portefeuille, saisissez ce dernier dans la zone correspondante.
    4. Vous pouvez également saisir le portefeuille et le contrat-cadre dans la page à onglet via Administration ® Affectation portefeuille.
  1. Si vous avez choisi l'attribution externe des numéros, saisissez un code pour la transaction afin d'identifier celle-ci de façon univoque au sein d'une société. Sinon, le numéro est affecté automatiquement par le système et est affiché lorsque vous sauvegardez la transaction.
  2. Sélectionnez (touche Entrée) pour accéder à l'écran des données de base du dépôt à terme.
  3. Saisissez les données de structure telles que le montant, la période d'échéance, la structure des intérêts (pourcentage, méthode de calcul, fréquence), les données de contrat, et ainsi de suite. Pour plus d'informations, voir Données de base.
  4. Le bouton vous permet de développer la structure des intérêts de la transaction et le bouton de la comprimer.
  5. À l'aide du bouton , vous pouvez passer à la synthèse de la correspondance pour cette transaction. Cette synthèse répertorie la correspondance générée pour une transaction déterminée et le statut de cette correspondance.
  6. Utilisez le bouton pour accéder à votre réserve de travail.
  7. Le bouton vous permet d'accéder à une autre transaction de dépôt à terme.
  8. Pour sauvegarder la transaction, sélectionnez Sauvegarder.
  9. Vous pouvez également passer aux écrans de saisie de la gestion générale des transactions ( Administration, Flux de trésorerie, Autres flux, Détails relatifs au paiement, Cahiers de notes et Statut). Utilisez les pages à onglet pour naviguer entre les écrans.
  10. À partir de la barre d'outils d'application supérieure, vous pouvez accéder à des fonctions supplémentaires via Autres fonctions et Environnement.
  11. Pour plus d'informations, voir Détail des conditions.

Commentaires :

Exemple : lorsque vous créez un dépôt à terme, les flux d'augmentation de capital, d'intérêts nominaux et de remboursement final sont générés.