Le domaine du front office comprend d’importantes fonctions de saisie et de modification des données de transaction. Vous devez d’abord effectuer les saisies de base suivantes pour représenter efficacement les transactions.

Lorsque vous saisissez la société, vous déterminez quel secteur d’activité au sein de votre groupe agit comme partie contractante pour la transaction.

Le type de produit indique quelle spécialisation de la catégorie de produit est impliquée dans la transaction en cours.

La définition des types de produit fait partie de la configuration du système.

Selon le type de produit saisi, le système SAP R/3 appelle un écran de saisie différent. Les écrans de saisie sont décrits ci-dessous.

Le type de transaction définit quelle spécialisation de la catégorie de transaction, investissement ou emprunt, est impliquée dans la transaction en cours. Vous définissez les types de transaction autorisés lors de la configuration du système.

Si vous avez spécifié l’attribution externe des numéros, vous devez saisir la clé qui identifie de façon univoque une transaction financière au sein d’une société dans la zone Transaction sous l’intitulé Attribution externe des numéros.

Sinon, le système SAP R/3 affecte automatiquement un numéro.

Vous saisissez le montant de la transaction. Ce montant sert de base au calcul des intérêts. Dans le Customizing, vous pouvez définir vos propres caractères spéciaux ou d’autres valeurs alphabétiques comme abréviation pour les milliers ou les millions. Vous pouvez utiliser l’aide à la saisie suivante :

Cette zone présente par défaut la valeur -2, c’est-à-dire que la détermination du taux d’intérêt se base sur la date de dénouement moins le nombre de jours indiqués ici.

Vous pouvez saisir jusqu’à deux identifications de calendrier dans cette zone. L’identification de calendrier spécifie les différentes formes de calendrier utilisées pour définir la date de détermination du taux d’intérêt. La définition des identifications de calendrier fait partie de la configuration du système.

Saisissez dans cette zone le début de la période d’échéance et la fin de la période d’échéance de la transaction. Le système SAP R/3 affiche automatiquement la date CPU comme valeur par défaut. Vous pouvez utiliser le symbole « + » pour saisir les jours et « ++ » pour saisir le nombre de mois.

Cette zone indique l’intervalle, exprimé en mois, entre la première date d’échéance et la suivante (période de décompte).

Le taux d’intérêt est le pourcentage appliqué pour calculer le rendement de l’intérêt sur le montant investi ou le règlement des intérêts pour le montant emprunté. Il s’agit d’une saisie importante car elle est utilisée pour calculer l’intérêt.

Saisissez ici le taux d’intérêt de référence. En général, un taux de marché monétaire est utilisé comme base pour le taux d’intérêt. Dans la zone +/-, vous pouvez saisir une majoration ou une minoration du taux d’intérêt.

Dans cette zone, vous déterminez quelle méthode de calcul des intérêts doit être utilisée. Vous trouverez des définitions des méthodes individuelles dans l’Aide F1 (vous avez le choix entre des méthodes de calcul des intérêts standard, telles que act/360, 360/360, act/365, act/366, 365/360, etc. ; vous pouvez également déterminer si l’exercice relatif au calcul des intérêts doit se composer de 360, 365 ou 366 jours).

Vous saisissez dans cette zone la première date d’échéance pour le règlement (règlement des intérêts) convenue avec la contrepartie.

Vous saisissez ici le taux d’intérêt de référence. Le LIBOR 6 mois, par exemple. Vous pouvez définir librement les taux d’intérêts de référence au cours de la configuration du système.