Traitement d'un dépôt à terme 

Conditions préalables

Pour plus d'informations, voir Dépôt à terme.

Procédure

Sélectionnez Gestion de trésorerie ® Gestion de trésorerie étendue ® Marché monétaire ® Front office ® Dépôt à terme. Vous accédez à l'écran initial des opérations de front office liées aux dépôts à terme. À partir de cet écran, vous pouvez exécuter toutes les fonctions de front office pour les dépôts à terme investis et empruntés, à savoir :

Fonction

Saisies

Commentaire

Saisie rapide
  1. Sélectionnez Saisie rapide.
  2. Vous accédez à l'écran Saisie rapide, dans lequel vous ne devez saisir que les données les plus importantes, à savoir le type de produit, le type de transaction, le partenaire et la structure.
  • La saisie rapide accélère la saisie des transactions les plus courantes.

Créer

Pour plus d'informations sur la création des dépôts à terme, voir Création d'un dépôt à terme.

  

Modifier

  1. Sélectionnez Modifier.

  2. Vous accédez à l'écran de modification des données de base.

  • Vous pouvez écraser les zones de saisie actives ou saisir des données dans les zones vides.

  • Si nécessaire, vous pouvez passer aux écrans de gestion générale des transactions afin d'y effectuer des modifications via les pages à onglet.

Afficher

  1. Sélectionnez Afficher.

  2. Vous accédez à l'écran d'affichage des caractéristiques de structure.

  • Les zones de saisie ne sont pas actives.

  • Vous pouvez passer à d'autres écrans via les pages à onglet afin d'afficher des informations sur la transaction.

  • Cliquez sur l'icône pour accéder aux données de base du partenaire.

Proroger

  1. Sélectionnez Proroger.

  2. Vous accédez à l'écran de saisie des données de base pour la prorogation.

  3. Si vous souhaitez modifier le montant investi ou emprunté, saisissez le montant et le type de flux dans les zones correspondantes. Vous indiquez ainsi si vous souhaitez augmenter ou réduire le montant pour la prorogation.

  4. Utilisez la zone Pr prorogation pour déterminer la manière dont les flux d'intérêts échus à la date de prorogation doivent être traités. L'intérêt peut être payé à la date de prorogation, capitalisé ou différé jusqu'à la date indiquée.

  • Vous pouvez proroger un dépôt à terme - éventuellement avec des conditions modifiées - et garder le même numéro de transaction.

  • Vous pouvez afficher l'événement de transaction à un moment donné ou dans sa séquence historique avec les informations correspondantes.

  • Grâce à la fonction du cahier de notes, vous pouvez saisir des informations complémentaires pour chaque événement.

  • Sélectionnez le chemin de menus Autres fonctions ® Synthèse des montants pour obtenir une liste de tous les flux d'intérêts et de capitaux liés à la transaction, triés selon les montants dus avant/au jour de référence correspondant.

  • Vous pouvez ajouter la nouvelle fin de la période d'échéance dans le traitement rapide.

  • Lorsque vous prorogez la transaction, vous ajoutez un nouvel événement à la transaction, lequel est traité selon le processus de gestion des transactions et des positions.

  • Vous pouvez modifier la fin de la période d'échéance d'un dépôt à terme jusqu'au remboursement, à condition que cette modification n'affecte pas un flux d'intérêts validé, comptabilisé ou modifié manuellement.

Annuler

Vous pouvez trouver des informations sur l'annulation des transactions du Marché monétaire sous Annulation.

  

Historique
  1. Sélectionnez Historique.
  2. Le système affiche une liste des événements actifs et annulés ainsi que des événements remplacés par un événement ultérieur. À partir de cette liste, vous pouvez passer à un affichage des événements individuels. Le système indique également leur statut et le nom de l'utilisateur responsable de leur traitement.
  • L'historique affiche la séquence des événements précédents liés à une transaction sélectionnée.