Cet écran vous permet de spécifier et de rechercher des données de gestion relatives à une transaction.

• Elle est saisie manuellement ou proposée automatiquement si cela a été défini dans le Customizing. La référence d’imputation peut être utilisée pour contrôler la détermination des comptes et également pour différencier les comptes de bilan du grand livre.
• La transaction peut être affectée à un portefeuille particulier.
• Une période d’échéance commune peut être affectée via Projet financier, ce qui permet d’indiquer les transactions liées.
• Si un tiers assume le risque lié à la transaction, il convient de le saisir dans la zone Garant.

Les trois zones supplémentaires suivantes peuvent être affectées librement :

• Affectation permet de réunir différentes transactions.
• Référence permet de structurer des références internes.
• Caractéristiques permet d’indiquer qu’il s’agit d’une transaction individuelle.

La transaction peut être affectée à un groupe d’autorisations afin que seuls les utilisateurs possédant une autorisation pour ce groupe d’autorisations soient autorisés à traiter la transaction. Par exemple, il est possible que seuls certains salariés soient autorisés à traiter des transactions relatives à leur service. Dans ce cas, le groupe d’autorisations adéquat doit être saisi lors de la création de la transaction.

S’il doit y avoir de la correspondance externe pour une transaction, des informations permanentes doivent être gérées pour un partenaire. Dans ces informations permanentes, vous précisez pour chaque type de produit et de transaction si une confirmation et une confirmation de la contrepartie sont requises pour la transaction concernée. Le statut de la correspondance figure dans la partie de l’écran de gestion consacrée à la correspondance. (« 0 » - non requise/« 1 » - requise/« 2 » - confirmation effectuée). En outre, si la confirmation a été réalisée, le nom de l’utilisateur et la date apparaissent.

À côté de la catégorie d’événement en cours (ordre, contrat, etc.), l’état actuel de la transaction (active, clôturée, etc.), la personne qui l’a saisie et le nom de la dernière personne l’ayant modifiée sont affichés.

En raison d’une hausse ultérieure du taux d’intérêt dans l’écran Données de base, une nouvelle zone apparaît (Modification de l’événement), comprenant des informations concernant la dernière personne ayant modifié la transaction, la date, l’heure et un commentaire.

Les données de la partie « Transaction » vous indiquent comment va se dérouler l’ensemble de la transaction, par exemple avec ou sans événement de débouclage. Le statut de l’événement actif et la personne qui a saisi la transaction sont affichés.

Exemple : si la transaction est modifiée, des informations sur la dernière personne l’ayant modifiée apparaissent, ainsi que l’heure et la date de la modification.