Introduzca la Sociedad, Clase de producto, Clase de operación e Interlocutor comercial.
Puede realizar las entradas siguientes:
Moneda
: Si no especifica unamoneda cuando introduce la operación financiera, se utiliza automáticamente la moneda de la sociedad.
Contrato marco
: El
contrato marco es otra función que sirve para fijar condiciones.
Portafolio
: Si se debe asignar la operación a un portafolio, introdúzcalo en el campo correspondiente.
Alternativamente, puede introducir el portafolio y el contrato marco en la etiqueta mediante Gestión ®
Asignación portafolio.
Seleccione Intro para llegar a la pantalla de datos básicos para la operación. En la etiqueta
Estructura, introduzca los datos de operación reales de la compra/venta.
Introduzca los
datos de estructura, tales como el importe, el período de validez, la estructura de intereses (porcentaje, método de cálculo y frecuencia), los datos contractuales, etc. Encontrará más información en
Datos básicos.
Junto a los importes y las condiciones, se introducen el plazo de rescisión así como la fecha tope de pago y la frecuencia de interés.
Para grabar la operación, seleccione Grabar.
Puede pasar también a las pantallas de entrada de la gestión de operaciones general (
Dado que el fin del período de validez de un depósito con preaviso no se conoce hasta que se da el preaviso correspondiente, el
flujo de caja de dichas operaciones sólo puede crearse en las parametrizaciones para un período determinado. Más allá de este período de tiempo, se debe contabilizar directamente periódicamente el flujo de caja para depósitos con preaviso en los cuales no se ha dado la rescisión.
Para depósitos con preaviso, además del movimiento principal en la fecha de prórroga, se pueden introducir más aumentos/disminuciones importantes durante el período de validez para poder representar planes de reembolso, por ejemplo.
Puede crear una operación de mercado de dinero directamente como un contrato. Una operación se vuelve legalmente vinculante con el tipo de operación "Contrato".
La secuencia de operación dependerá de la categoría de procesamiento seleccionada en el Customizing (con/sin liquidación).
Puede pasar desde la gestión de operaciones a la
gestión de intermediarios de cada aplicación para crear intermediarios financieros, visualizarlos, modificarlos y actualizar sus datos de pago.
Cada operación dentro de la gestión de operaciones (contrato, back office, etc.) se puede analizar en gestión de tesorería.
Creación de un depósito con preaviso 
Intro para llegar a la pantalla de datos básicos para la operación. En la etiqueta