El área Trading incluye las funciones principales para la introducción y modificación de datos de operaciones. En primer lugar se deben efectuar las entradas básicas siguientes para una descripción eficaz de operaciones:

Al introducir la sociedad, se determina qué sector dentro de su grupo de empresas actúa como parte contratante para la operación.

La clase de producto indica la especialización de la modalidad de inversión implicada en la operación actual.

Define clases de producto como parte de la configuración del sistema.

Según qué clase de producto introduce, el Sistema R/3 llama una pantalla de entrada diferente. Las pantallas de entrada se describen abajo.

La clase de movimiento determina la especialización del tipo de movimiento, inversión o préstamo implicada en el movimiento actual. Define clases de operación permitidas durante la configuración del sistema.

Si se ha especificado la asignación de números externa, se deberá introducir la clave que identifica de forma unívoca una operación financiera dentro de una sociedad en el campo Operación bajo el título Asignación de números externa.

De lo contrario, el Sistema R/3 asignará automáticamente un número.

Aquí es donde introduce el importe de la operación. Se utiliza como base para calcular el interés. En el Customizing, puede definir sus propios caracteres especiales u otros valores alfabéticos, como una abreviación para millares o millones. Se puede utilizar el pulsador para entradas posibles siguiente:

Este campo es por defecto -2, es decir, la fecha de liquidación menos el número de días aquí indicado se utiliza para determinar el fixing de tipo de interés.

Puede introducir hasta dos ID de calendario en este campo. El ID de calendario define las diversas formas de calendario que se usan para especificar la fecha de fixing de tipo de interés. Los ID de calendario se definen como parte de la configuración del sistema.

Introduzca el Inicio del período de validez y el Fin del período de validez de la operación en este campo. El Sistema R/3 muestra automáticamente la fecha CPU como valor de propuesta. Se puede utilizar el símbolo "+" para introducir los días y "++" para introducir el número de meses.

Este campo indica el intervalo en meses entre la primera fecha de vencimiento y la fecha de vencimiento siguiente (período de liquidación).

El tipo de interés es el porcentaje aplicado para calcular el rendimiento de los intereses sobre el importe invertido o la bonificación de intereses por el importe prestado. Esta entrada es importante, ya que se utiliza para calcular intereses.

Introduzca el tipo de interés de referencia aquí. Generalmente, es un tipo de mercado de dinero que se usa como base para el tipo de interés. En el campo +/ -, puede introducir un recargo o una reducción en el tipo de interés.

Necesita este campo para determinar qué método de cálculo de intereses se debe utilizar. Encontrará definiciones para los métodos individuales en la Ayuda F1 (puede seleccionar entre métodos de cálculo de intereses estándar, como los act/360, 360/360, act/365, act/366, 365/360, etc. También puede seleccionar si se debe calcular el año para el cálculo de intereses usando 360, 365 o 366 días.)

En este campo se introduce la primera fecha de vencimiento para el pago (bonificación de intereses) convenido con la parte contratante.

Introduzca el tipo de interés de referencia aquí. El LIBOR de 6 meses, por ejemplo. Puede definir libremente tipos de interés de referencia durante la configuración del sistema.