Intermediario financiero 

Definición

Encontrará la información introductoria en la unidad Intermediario financiero, en Funciones básicas, y en la unidad Intermediario financiero, en la IMG.

Integración

En el sistema de Tesorería de SAP, siempre se procesan operaciones relacionadas con el intermediario financiero con el que se han finalizado dichas operaciones. Las operaciones se realizan con los intermediarios financieros dentro de Tesorería. Los intermediarios habituales son, por ejemplo, bancos o un departamento de tesorería central.

Creación de intermediario financiero y liberación:

Las funciones del intermediario financiero en las operaciones se definen mediante papeles del intermediario financiero. En el módulo Mercado de dinero, antes de que se puedan concluir los contratos con un intermediario concreto, debe asignarse el papel de "Interlocutor de Tesorería" al intermediario. Al introducir una operación, el Sistema R/3 verifica si existe el intermediario con el papel correspondiente.

La asignación tiene lugar en el Customizing de las Funciones básicas, mediante Definición de clases de función.

Antes de introducir una operación y el intermediario con el que se está finalizando dicha operación, los datos maestros del intermediario se deben actualizar en el Sistema R/3. La actualización de los datos maestros del intermediario financiero incluyen tareas generales, como por ejemplo, crear, modificar y visualizar registros maestros, además de operaciones específicas en las que se deben definir Instrucciones permanentes para el procesamiento de pagos, por ejemplo.

Antes de que cree una operación de mercado de dinero, se puede crear el banco correspondiente con el papel de Banco interlocutor. En el registro maestro de intermediario financiero, debe definir este identificador de banco interlocutor.

Puede liberar el intermediario financiero con la función Liberar intermediario financiero.

Autorizaciones de operación:

Debe definir siempre las autorizaciones de operación de un intermediario para el producto y/o la clase de operación antes de poder introducir operaciones con este intermediario.