Tratamiento de un depósito con preaviso 

Condiciones previas

Para más información, véase Depósito con preaviso

Procedimiento

Seleccione Tesorería ® Gestión de Tesorería ® Mercado financiero ® Comercio ® Depósito con preaviso. Accederá a la pantalla de datos básicos/inicial. Desde esta pantalla se pueden llevar a cabo todas las funciones de comercio para la inversión y el préstamo de depósitos con preaviso. Esto incluye:

Función

Entradas

Comentarios

Entrada rápida
  1. Seleccione Entrada rápida.
  2. Accederá a la pantalla de entrada rápida en la que podrá introducir únicamente los datos principales tales como clase de producto, clase de operación, intermediario financiero y estructura.
  • La entrada rápida agiliza la entrada en las operaciones más comunes.

Crear

Encontrará la información sobre la creación de depósitos con preaviso en Creación de un depósito con preaviso.

  

Modificar
  1. Seleccione Modificar.
  2. Aparece la pantalla para modificar datos básicos.

  • Se pueden sobrescribir los campos de entrada activos o introducir datos en los campos vacíos.

  • Puede pasar a las pantallas para gestión general de operaciones mediante las etiquetaspara realizar modificaciones si es necesario.
  • Puede modificar la operación mediante esta función mientras no sea una actividad relevante para la contabilización. La última operación en la cadena de operación es relevante para la contabilización. Cuando graba la actividad relevante para la contabilización, se fija la operación (los movimientos son los valores de tesorería reales en el libro auxiliar) y los movimientos se "marcan para la contabilización".

Visualizar

  1. Seleccione Visualizar.

  2. Accederá a la pantalla en la que se pueden visualizar los datos básicos.

  • Los campos de entrada no están activos.

  • Puede pasar a otras pantallas mediante etiquetas.

  • Mediante
, puede pasar a los datos maestros para el intermediario financiero.

Prorrogar
  1. Seleccione Prórroga.
  2. Accederá a la pantalla en la que se pueden introducir los datos básicos acerca de la prórroga.
  3. Si desea modificar el importe invertido o prestado, introduzca el Importe y la Clase de movimiento en los campos pertinentes. La clase de movimiento indica si se desea aumentar o reducir el importe en relación a la prórroga.

  1. Se introduce la fecha de prórroga en el campo Prórroga en Condición. En caso necesario, se pueden modificar los demás campos de entrada activos en Estructura de intereses y Datos de contrato.

  • Aquí, la prórroga se refiere a un incremento de importe o a una disminución del depósito con preaviso inicial con condiciones modificadas bajo el mismo número de operación en caso necesario.

  • Si se configuró la operación Liquidación en el Customizing, ésta deberá tener lugar antes de la prórroga.

Rescindir
  1. Seleccione Rescindir.
  2. Accederá a la pantalla Rescindir depósito con preaviso.
  3. Introduzca las fechas de preaviso en el campo Rescindir.

  • Una vez introducido un depósito con preaviso, éste permanece activo hasta que se finaliza mediante la función Rescindir.

Anular

Para la información sobre la anulación de operaciones de mercado de dinero, véase Anulación.

  

Historial

  1. Seleccione Historial.

  2. El sistema visualiza una lista de las operaciones activas y las anuladas, así como las que han sido sustituidas por una operación subsiguiente. Desde esta lista, se puede acceder a una visualización de las operaciones individuales. También se puede ver su status y el usuario que las procesó.
  • El Historial visualiza la secuencia de operaciones previas relacionadas con una operación seleccionada.