Intermediario financiero 

Definición

Un intermediario financiero es:

en la que se dan intereses financieros

Utilización

La Tesorería SAP está basada en el concepto de intermediario financiero. Las operaciones se realizan con intermediarios financieros dentro de Tesorería. Los bancos o los departamentos centrales de tesorería son ejemplos típicos de intermediarios.

Todas las relaciones de intermediarios financieros existentes pueden representarse como una estructura de árbol visualizada y evaluada en el sistema de información. Para encontrar informes sobre intermediarios financieros, vaya al sistema de información de valores y seleccione Sistema de información ® Datos maestros ® Intermediario financiero.

En el área Valores se asignan los papeles emisor, banco de depósito y parte contratante al intermediario financiero según sus funciones.

Si el emisor de un valor no existe como intermediario financiero en el papel de emisor, el valor no se puede crear como un género.

Estructura

Las funciones del intermediario financiero como, por ejemplo, parte contratante, emisor, banco de pago o banco de depósito, se definen en la operación utilizando los papeles del intermediario financiero. Un intermediario financiero puede tener varios papeles.

Los papeles de un intermediario financiero se definen mediante la asignación de tipo de papel. Según el papel del intermediario financiero, se actualizan determinados datos generales y datos de la sociedad, así como datos centrales y detalles. Esto le permite introducir todos los datos relevantes para un intermediario financiero en relación con este papel.

Se pueden definir instrucciones permanentes para un intermediario financiero. Si, por ejemplo, usa siempre los mismos datos bancarios y los mismos datos de pago con un intermediario financiero para ciertas clases de producto, se pueden añadir estos datos automáticamente. La vista de papel se asigna en el Customizing del intermediario financiero mediante Definir asignación de vista de papel.

Se pueden definir instrucciones permanentes para un intermediario financiero.

Pueden existir relaciones existir entre intermediarios financieros diferentes. Puede representarlas en la etiqueta Relaciones.

Integración

Los intermediarios financieros se pueden tratar tanto en el área Valores como en el área Funciones básicas mediante la selección de Datos maestros ® Intermediario financiero.

Véase también:

Creación de un intermediario financiero

Modificación de un intermediario financiero

Visualización de un intermediario financiero

Liberación de un intermediario financiero

Instrucciones permanentes

Funciones especiales

Puede utilizar los informes siguientes para analizar el intermediario financiero en el Sistema de información de tesorería. Seleccionar Tesorería ® Sistema de información ® Informes Tesorería ® Datos maestros ® Intermediario financiero:

Integración

Véase también: Workflow de liberación: Intermediario financiero

Desde la pantalla de datos de intermediario financiero, puede visualizar los objetos, operaciones financieras y contratos de préstamo asignados al intermediario financiero relevante. Para ello, seleccione Detalles ® Usos. La función Usos está a su disposición también cuando utiliza la función Llamadas entrantes de intermediarios financieros mediante SAPphone (véase abajo).

Si una llamada entra para un puesto de trabajo configurado para SAPphone, el sistema identifica al intermediario financiero del número telefónico del abonado. Aparece una pantalla de diálogo en el puesto de trabajo que el agente puede utilizar para visualizar los datos de intermediario financiero del abonado. También puede pasar a los usos del intermediario financiero.

Desde la pantalla de datos maestros del intermediario financiero, puede hacer clic en el pulsador junto a un número telefónico para iniciar la llamada al intermediario financiero.

Véase también: Archivo de intermediarios financieros