Los datos de pago se identifican por:

• Intermediario
• Sociedad
• Moneda con la que se efectúa el pago

Puede visualizarse la asignación de los datos bancarios mediante Datos bancarios del intermediario (ID bancario del intermediario), donde se definen los datos bancarios válidos de un intermediario.

Mediante los datos bancarios del intermediario puede controlarse qué bancos del intermediario financiero se utilizan. Pueden introducirse varios sets de datos bancarios para un intermediario financiero.

Al definir los datos de pago, puede introducirse la clase de pago (contabilización en cuentas de deudor y/o cuentas de mayor) y la vía de pago, que dependerán de las prácticas empresariales estándar, p. ej., mediante verificación, transferencia de crédito, etc.

También puede definirse el Suplemento de vía pago, que es una característica para agrupaciones de pagos.

Además, puede introducirse el ID banco propio y el ID cta. banco propio (la cuenta en el banco propio correspondiente). Con el ID banco propio se definen los datos bancarios propios, que generalmente se utilizan para pagos efectuados al intermediario o recibidos del intermediario. El sistema verifica la moneda de la cuenta de banco propio en comparación con la moneda introducida para datos de pago.