Creación de instrucciones permanentes para datos de pago 

Procedimiento

1. Seleccione Datos maestros ® Intermediario financiero ® Instrucciones permanentes.

2. Introduzca el intermediario financiero y la sociedad.

3. Seleccione la etiqueta Datos de pago.

4. Puede definir varias clases de datos de pago para cada intermediario financiero y cada moneda. Utilizando un ID de datos de pago, que se puede definir junto con una moneda, el sistema identifica los datos de pago que son válidos.

Los campos Banco propio e ID de cuenta definen los datos bancarios del banco propio del usuario.

Seleccionando Operación de pago y Orden de pago, puede determinarse si un pago implica una operación de pago (iniciación activa de un pago con un programa de pagos) y de qué forma debe actualizarse dicho pago. El programa de pagos seleccionado determina la lógica de contabilización.

Especifique las vías de pago que deben utilizarse (transferencia, cheque) para cada programa de pagos utilizando los campos Vía de pago y/o Suplem.vía pago.

Si el pago implica una operación de pago, tiene que introducir también un Pagador para que el programa de pagos pueda crear los pagos correspondientes. Debe especificarse un ID de banco intermediario para poder seleccionar de forma explícita una cuenta bancaria de intermediario financiero. De lo contrario, los datos bancarios se transfieren a partir de los datos de intermediario financiero. Puede visualizar también Otros pagadores distintos del intermediario financiero.

Para pagos con órdenes de pago, puede decidir también si se pueden agrupar los pagos (compensación), y si es así, cómo.

Para ver qué campos de entrada se requieren, son opcionales u obsoletos, véase la Ayuda para entradas: Datos de pago.

5. Si selecciona (Asignar), aparecerá la pantalla Modificar interloc.comercial: Datos de pago con la etiqueta Asignación. Aquí se especifican las operaciones financieras a las cuales se aplican los datos de pago seleccionados.

Si selecciona (Import desde otro intermediario) puede copiar las Instrucciones permanentes: Datos de pago de otro intermediario financiero.

Se pueden realizar asignaciones en los niveles siguientes:
    1. Clase de contrato (1 Préstamo, 2 Valor, 4 Divisas, 5 Mercado financiero, 6 Derivados)
    2. Modalidad de inversión

      3. La elección de clases de producto disponibles depende de las parametrizaciones que haya realizado en el Customizing.

    3. Clase de movimiento

La elección de clases de producto disponibles depende de las parametrizaciones que haya realizado en el Customizing.

Existen maneras de realizar asignaciones:
    1. Seleccione clases de contrato/modalidades de inversión/clases de producto/clases de movimiento en la lista.

      2. Si ha seleccionado un nodo de nivel alto, no puede desmarcar los nodos debajo de él, que se seleccionan automáticamente.

    2. Utilizar el pulsador para realizar las selecciones que la Ayuda para entradas ofrece. Aquí, puede introducir la asignación que desea realizar directamente. Se marcan las X en la lista según las selecciones que hace. Esta función sólo está disponible para asignar entradas y salida de pagos.
    3. Utilizar el pulsador (Marcar todo) para autorizar al intermediario financiero para todas las clases de contrato y utilizar el pulsador (Desmarcar todo) para deshacer estas parametrizaciones. Sólo puede utilizar estas funciones del sistema para asignar entradas y salida de pagos.

Tiene que realizar estas asignaciones para que los datos de pago se propongan como instrucciones permanentes al introducir una operación.

6. Grabe los datos.