Para generar clases de correspondencia externas en las áreas Mercado financiero, Divisas, Valores y Derivados, debe introducir instrucciones permanentes para correspondencia para un intermediario financiero.

Si no se han creado instrucciones permanentes, no puede generarse correspondencia externa alguna para las operaciones con el intermediario financiero.

En las instrucciones permanentes se define lo siguiente:

• Si se debe imprimir y/o enviar por fax la correspondencia para un intermediario financiero concreto, y/o si se debería crear un correo electrónico.
• Si debe utilizarse un ID de dirección distinto al ID de dirección estándar (dirección de propuesta o dirección de función). El ID de dirección se define como parte del intermediario financiero y puede tratar, por ejemplo, un departamento específico del intermediario financiero. Esto significa que el usuario determina a qué dirección del intermediario financiero se debe enviar la correspondencia.
• Si se debe generar un fichero SWIFT.
• Si es necesaria la contraconfirmación para el intermediario financiero y las parametrizaciones correspondientes.
• Puede definir qué medio debe ser el medio de transferencia principal para el status de correspondencia.

Las instrucciones permanentes se refieren a una clase de correspondencia externa y una sociedad.

Las instrucciones permanentes pueden definirse en los siguientes niveles jerárquicos diferentes:

Existen los siguientes niveles jerárquicos para instrucciones permanentes:

• Clase de contrato, p. ej., Mercado financiero, Divisas, Valores.
• Modalidad de inversión de la clase de contrato correspondiente, por ejemplo, depósito a plazo fijo para Mercado financiero.
• Clases de producto (de la clase de contrato/modalidad de inversión correspondientes), p. ej., depósito a plazo fijo para la modalidad de inversión depósito a plazo fijo (puede personalizarse).
• Clases de movimiento de una clase de producto, p. ej., depósito a plazo fijo invertido o prestado, o adquisición/venta de empréstitos, etc. (puede personalizarse).

Las entradas de correspondencia al nivel inferior tienen la mayor prioridad, es decir, entradas de clase de operación. Si no se han actualizado las instrucciones permanentes al nivel de clase de operación, las instrucciones permanentes al nivel de clase de producto tienen prioridad sobre las de nivel de modalidad de inversión y de clase de contrato. Esto es así también para la modalidad de inversión; tiene más prioridad que la clase de contrato.