Generación de instrucciones permanentes para correspondencia

Utilización

Las clases de correspondencia externas (p. ej., 001 confirmación) para una operación financiera sólo se editan si las instrucciones permanentes para correspondencia se han actualizado también en los datos maestros del intermediario financiero.

Esto permite controlar la edición de correspondencia, según el intermediario financiero, por ejemplo, se puede crear correspondencia para el intermediario financiero "A" y no para el "B".

Procedimiento

  1. Según la aplicación en que esté, seleccione la vía de acceso correspondiente:
    2.

    Aplicación

    Acceso vía menús

    Funciones básicas

    Datos maestros ® Interlocutor comercial ® Instrucciones permanentes ® Correspondencia

    O bien Datos maestros ® Interlocutor comercial y luego el pulsador Instrucciones permanentes.

    Mercado financiero

    Datos maestros ® Instrucciones permanentes ® Correspondencia

    Divisas

    Datos maestros ® Instrucciones permanentes ® Correspondencia

    Derivados

    Datos maestros ® Instrucciones permanentes ® Correspondencia

    Valores

    Datos maestros ® Instrucciones permanentes ® Correspondencia

  2. Introduzca el intermediario financiero y la sociedad.
  3. Seleccione la etiqueta Correspondencia.
  4. Seleccionar la Clase de correspondencia.
  5. En la pantalla siguiente, introduzca sus parametrizaciones de correspondencia para clase de contrato, modalidad de inversión, clase de producto y clase de operación.

    6. Las entradas del nivel inferior tienen la prioridad más alta, es decir, las entradas de clase de operación. Si no se han actualizado las instrucciones permanentes al nivel de clase de operación, las instrucciones permanentes al nivel de clase de producto tienen prioridad sobre las de nivel de modalidad de inversión y de clase de contrato. Esto es así también para la modalidad de inversión; tiene más prioridad que la clase de contrato.

    Ejemplo:

    Ha configurado la modalidad de inversión "Depósito a plazo fijo" para que se pueda imprimir únicamente la correspondencia y no enviarse por fax. Sin embargo, para la clase de operación Crear dinero a plazo (depósito a plazo fijo), puede imprimir y enviar faxes. En este caso, las instrucciones permanentes se utilizan en el nivel de clase de operación, lo que significa que la correspondencia se imprime y se envía por fax.

  6. Puede seleccionar medios de salida diferentes para la correspondencia externa. En el campo ActMedioCorr puede definir qué medio de correspondencia se utilizará para fijar el status de la confirmación emitida.

    7. Se puede utilizar "Sin asignación de status" para evitar la asignación de status de una clase de correspondencia externa. Hay que asegurarse de que se define únicamente un registro de correspondencia planificada relevante al status según la actividad de operación.

  7. En el campo ID de dirección se especifica a cuál de las direcciones definidas para el intermediario financiero se debe enviar la correspondencia. Si no introduce nada aquí, se utiliza la dirección predeterminada del intermediario financiero.
  8. Para asignar el status Contraconfirmación necesaria, debe marcar el campo Coconf.

Se debe seleccionar también el campo "Contraconfirmación necesaria" en las parametrizaciones del Customizing para las distintas solicitudes para la clase de correspondencia particular. Esto se realiza en la actividad IMG "Definir actividades de correspondencia".

Ayuda para entradas:

Puede realizar parametrizaciones directamente en la lista o puede utilizar la Ayuda para entradas siguiente. Al realizar entradas directamente en la lista, si puede seleccionar un nodo de nivel alto, las parametrizaciones se aplicarán también a todos los niveles debajo de él. Sin embargo, puede desmarcar uno de los niveles inferiores.

Puede utilizar la Ayuda para entradas siguiente:
          1. Utilice para realizar las parametrizaciones de la correspondencia en un área seleccionada. Después de haber seleccionado el pulsador, utilice los criterios de selección clase de contrato, modalidad de inversión, clase de producto y clase de operación para especificar el área a la que se aplican las parametrizaciones. En la pantalla siguiente, introduzca los detalles de Instrucciones permanentes: Correspondencia.
          2. Utilice (Import desde otro intermediario) para copiar las instrucciones permanentes de otro intermediario financiero.
          3. Utilice (Marcar todo) para realizar las parametrizaciones de correspondencia del intermediario financiero para todas las clases de contrato. Utilice (Desmarcar todo) para deshacer estas parametrizaciones.
  1. Grabe las entradas.