Contabilidad financiera 
Contabilidad financiera
Utilización
En cuanto haya introducido las operaciones en el área de Trading y las haya verificado y completado en el área Back office, se procesan para fines de contabilidad. El área de contabilidad incluye funciones del sistema para trasladar datos a Gestión financiera, tal como reports de contabilización o contabilizaciones de gestión de posiciones. Incluye también funciones para realizar tareas de cierre.
Características
Operación
Aquí se pueden encontrar las funciones para trasladar datos de movimientos a Gestión financiera. Cuando realiza la ejecución de contabilización, transfiere los datos a la interfase de Gestión financiera que se requieren para contabilizar (tal como las clases de documento, los saldos o las cuentas de pérdidas y ganancias que quiere utilizar y las claves de contabilización), junto con los movimientos que se han creado y se deben contabilizar. Éstos crean a su vez contabilizaciones y documentos relacionados. Encontrará también funciones para anular documentos y para liberar o bloquear contabilizaciones (siempre que haya activado el indicador de liberación de contabilización).
Pagos
La función
contabilización manual permite introducir operaciones de contabilización a intervalos regulares o en una fecha posterior.La función
contabilización automática permite tratar automáticamente movimientos que se producen a intervalos regulares predefinidos y con importes fijados previamente. Las operaciones habituales son la contabilización del interés, los dividendos y los movimientos de reembolso, en otras palabras, los movimientos generados por las condiciones.Puede utilizar también la función de entrada de pagos para contabilizar dividendos, intereses, reembolsos, etc., y procesar las
órdenes de pago que se han creado.La función de anulación permite anular las contabilizaciones siguientes:
Revalorizaciones del balance y medidas de capital
Para gestionar las posiciones de sus valores, el área de contabilidad incluye también funciones de contabilización y anulación para revalorizaciones del balance y
medidas de capital.La función de
revalorización del balance transfiere carteras de valores entre cuentas de mayor en Gestión financiera. Esto se puede hacer en el nivel de posición de sociedad o depósito para todos los depósitos con la misma referencia de imputación.Operaciones de cierre
La función
cierre del período permite cerrar el período de posiciones seleccionadas afectadas por las contabilizaciones así como contabilizar cualquier pérdida o beneficio resultante del tipo de cambio.Es necesario ejecutar la función
periodificaciones para asignar los gastos y los ingresos al período contable correcto.La función Anulación de la periodificación se utiliza para anular periodificaciones contabilizadas. La función Anulación de la periodificación se utiliza para anular periodificaciones periodificadas mediante el procedimiento de anulación.
La función
valoración en fecha clave permite valorar las posiciones en cualquier fecha clave.