La parametrización previa para las órdenes de pago se actualiza en las instrucciones permanentes para los intermediarios financieros. Para ello se deberá fijar el indicador órdenes de pago e introducir, por lo menos, una vía de pago en el campo Lista de vías de pago.

Para crear una orden de pago para una operación, se deberá seleccionar Ir a ® Orden de pago al introducir una operación. Aparecerá una ventana de diálogo en la que se actualizan los datos de pago. Estos campos comprenden datos de las instrucciones permanentes. Para crear una orden de pago, marque el indicador Orden de pago.

Por cada operación, se crea de forma exacta una orden de pago por el importe neto de pago de dicha operación. Si una operación comprende varios movimientos, éstos se agruparán para formar una orden de pago.

En el registro contable relevante, la cuenta bancaria de compensación se cambia por la cuenta de compensación para órdenes de pago. El programa de pagos para órdenes de pago lleva a cabo la contabilización de compensación de dicha cuenta para órdenes de pago a la cuenta bancaria de compensación original.

Las órdenes de pago en el área de valores están sujetas a las siguientes restricciones:

1. Sólo se pueden crear órdenes de pago para operaciones.
2. El sistema sólo soporta órdenes de pago para contabilizaciones en cuentas de mayor. Dicho sistema no soporta órdenes de pago de deudor.
3. Los pagos individuales para las órdenes de pago que se creen se pueden hacer siempre, sin tener en cuenta las parametrizaciones realizadas en las instrucciones permanentes para agrupar órdenes de pago.

Si se desean crear órdenes de pago para operaciones con un intermediario financiero, se podrán definir en las instrucciones permanentes para los datos de pago. (Estas entradas sólo serán válidas si las parametrizaciones de las órdenes de pago permiten que estas órdenes se creen en el movimiento, tal y como se ha descrito anteriormente). Para ello se deberá marcar el indicador de la orden de pago en las instrucciones permanentes de los datos de pago, e introducir, por lo menos, una vía de pago en el campo Lista de vías de pago. Estas parametrizaciones constituyen los valores de propuesta de los datos de pago para cada operación con intermediario financiero.

Sin embargo, la decisión final respecto a la generación o no de una orden de pago se toma al introducir la operación. Si no se desea crear una orden de pago, se podrán sobrescribir los valores de propuesta de las instrucciones permanentes en los datos de pago para la operación.