Contabilización automática 
Contabilización automática
Utilización
La función Contabilización automática permite tratar movimientos que se producen en intervalos periódicos predefinidos de importes fijados previamente.
Esta función se puede utilizar para valores de interés fijo para contabilizar movimientos de interés o reembolsos automáticamente o movimientos creados por las condiciones.
Hay dos procedimientos para procesar estos movimientos que se repiten de forma regular:
Cuando se utiliza el procedimiento de una etapa, los movimientos seleccionados que tienen status "planificado" se trasladan a los movimientos reales en la contabilidad auxiliar mediante la función de contabilización automática, y los importes se contabilizan directamente en la cuenta bancaria de compensación en la Gestión financiera. Las posiciones se compensan en la cuenta de compensación bancaria en el momento en el que se importa el extracto de cuenta.
Si se desean contabilizar los movimientos individualmente, se podrá utilizar la función
Ejemplo: Proceso de contabilización automática
Puede utilizar también la función de contabilización automática junto con la función Entrada de pagos. (A tal efecto, se deberán hacer ciertas parametrizaciones en el Customizing tal y como se describe en las condiciones previas). La función de contabilización automática no sólo contabiliza los registros plan existentes como registros reales, sino que crea al mismo tiempo nuevos movimientos de pago como registros plan (o registros reales) en unas cuentas a cobrar.
Una vez importado el extracto de cuenta, se podrá utilizar la función
Ejemplo: Proceso para la contabilización automática con la entrada de pagos
Condiciones previas
Seleccionando la opción de Definir datos dependientes de la sociedad, se puede definir si se permite realmente la contabilización automática para cada clase de producto.
Asimismo, se deben crear las clases de movimiento de pago seleccionando Definir clases de movimiento y asignarlos como movimientos de contrapartida para las clases de movimiento afectadas seleccionando Asignación de movimiento de contrapartida para crear entrada de pagos.
Véase también:
Para obtener más información, véase el capítulo correspondiente en la Guía de implementación.
Si ha definido tipos impositivos para las clases de movimiento que se desean procesar mediante la función de contabilización automática (mediante Definir tipos impositivos en el Customizing), dichos tipos impositivos se crearán de forma automática durante la contabilización automática y se contabilizarán como registros reales. La función de contabilización automática incluye también impuestos que tienen que ser creados para impuestos creados automáticamente.
Asimismo, se debe introducir también el campo Control de la contabilización en 01 para las clases de movimiento de impuesto seleccionando Definir clases de movimiento en el Customizing. Si se desea procesar la entrada de pagos, se deberán introducir los datos correspondientes en la pantalla Entrada de pagos.
Los reembolsos son la única excepción a esta regla, porque la contabilización automática los puede contabilizar directamente.
La ejecución de contabilización automática no incluye depósitos que contengan movimientos que afectan a las posiciones que tienen todavía el status planificado. Si éste es el caso, aparece un log de errores que contiene una lista de los movimientos que tienen que ser contabilizados primero.
Véase también:
Movimientos afectados Pagos ImpuestosCaracterísticas
Criterios de selección
Selección general | |
Sociedad |
Selección de movimientos de valores que se deben procesar |
Clase de producto | |
Número ID | |
Depósito | |
Hasta la fecha de vencimiento inclusive | |
Control de la contabilización | |
Fecha de contabilización Fecha de documento |
Para controlar cómo se efectúan las contabilizaciones en el libro mayor de FI, se puede introducir una fecha de contabilización y una fecha de documento. Si no se introduce una fecha de contabilización, el sistema contabiliza todos los movimientos relacionados con un identificador alfanumérico en una sociedad y un depósito con el primer vencimiento de los movimientos afectados. El sistema utiliza la fecha actual como fecha de documento. |
Ejecución de test |
Cuando se selecciona este indicador, el sistema realiza una ejecución de simulación. Ésta es similar a la ejecución de actualización, salvo que no se contabiliza ningún movimiento en el libro mayor ni en el auxiliar. |
Salida
Log de contabilización
El log de contabilización proporciona información relativa a todos los movimientos que se trasladan y se contabilizan en FI.
Log de movimientos reales contabilizados y registros plan generados
Este log visualiza todos los movimientos que se contabilizaron como movimientos reales así como los nuevos registros plan.
Logs de errores
Este log le dice qué movimientos de modificación de posición deben ser liquidados aún con el status planificado antes de que se puedan contabilizar automáticamente.
Este log de errores visualiza los números de identificación que no se han podido procesar para cada sociedad. Los motivos de esto pueden ser los que se indican a continuación:
Lista todos los errores que se producen cuando se contabiliza o se simula una contabilización.
Edición de parámetros de selección
Los parámetros de selección utilizados para iniciar la ejecución de contabilización se enumeran al final del log.
Actividades
Para pasar a la función de contabilización automática, seleccione Contabilidad financiera
® Pagos ® Contabilización automática.
