Esta función establece el valor contable nuevo para una cartera de valores mediante el cálculo del valor real en la fecha clave. Compara el valor real calculado con el valor parcial en el sistema y crea el movimiento de capitalización de intereses correspondientes a la desviación. Esta función es útil para todas las posiciones de valor a las que se les han asignado un procedimiento de gestión de posiciones que permite la amortización.

La función calcula el valor real del empréstito en la fecha clave y crea los movimientos de amortización correspondientes que incrementan el valor contable de la posición.

Puede realizar una ejecución del test para la amortización, incluso cuando no se han realizado las entradas necesarias.

El log de contabilización le indica las contabilizaciones que se han realizado. Para cada operación de contabilización se puede ver el número de documento, los IDs alfanuméricos del valor, las cuentas de mayor y los importes contabilizados.

Se dispone de una función de anulación. La función se puede buscar en el ámbito de valores del menú de aplicación en Contabilización ® Operaciones de cierre ® Valoración fecha clave® Anular amortización.