Valoración tipo de cambio 

Condiciones previas

  1. Cierre del período

    Debe realizar el cierre del período para todas las posiciones incluidas en la ejecución de valoración en la fecha clave de la valoración.

    Si no se ha realizado, se cancelará la ejecución de valoración y aparecerá un mensaje de error.
  2. Actualizar tipos de cambio

    Asegúrese de que ha actualizado los tipos de cambio que deben utilizarse para la valoración antes de realizar la ejecución de valoración.

Procedimiento

  1. Seleccione Contabilidad financiera ® Operaciones de cierre ® Valoración fecha clave ® Valoración tipo cambio.

    Aparecerá la pantalla Valor: Efectuar valoración del tipo de cambio.

    2. Seleccione entre los parámetros de selección siguientes:

    Periodificaciones generales

    -     Sociedad
    - Clase de producto
    - ID alfanumérico
    - Depósito



    Cuando realice la valoración de la fecha clave, debe valorar conjuntamente todas las carteras de valores de un grupo de valoración. Si no se ha seleccionado un depósito para el proceso, no se puede procesar el grupo en su totalidad.

    - Referencia de imputación

    Parámetros de valoración

    -     Fecha clave (las posiciones y los tipos de cambio que desea incluir se calculan y se contabilizan en la fecha clave)
    - Clase de cotización de los valores



    Cuando se calculan los precios de valoración, sólo se deben incluir los precios que tienen esta clase de precio.
    Si se ha definido una bolsa en el indicador de posición, el precio para la valoración se fija en esta bolsa. Si existe un precio con la fecha Válido de para la fecha clave, se selecciona este precio. De lo contrario, el sistema tomará el precio más reciente anterior a la fecha clave (con la clase de precio seleccionada).
    Si no se ha definido ninguna bolsa en el indicador de posición, el sistema calcula el precio más reciente ( fecha clave) para la clase de precio seleccionada en la tabla de precios en cualquier bolsa.

    Indicador de cálculo de tipo: Se puede introducir la clase de cálculo para calcular la cotización de divisas. Si, en este lugar, no se realiza ninguna entrada, el sistema utiliza la clase de cálculo de precio definida para la sociedad.

    Los indicadores de cálculo se definen en el Customizing para funciones básicas mediante la selección de Definir indicador de cálculo. Estos indicadores nos indican los tipos de cotización utilizados para la conversión de moneda.
    En el Customizing para funciones básicas seleccione Definir datos adicionales de sociedad para determinar el indicador de cálculo de precio válido en la sociedad como un valor propuesto.

    Si decidiera tratar gastos capitalizados de manera separada al definir los ámbitos de valoración en el Customizing para valores, el indicador de Amortización completa de gastos capitalizados se puede seleccionar para amortizar completamente los gastos capitalizados durante la valoración. Si no se fija este indicador, los gastos se amortizan en proporción con el ratio del precio contable antiguo y el precio contable nuevo.
     Véase también: Valoración de costes

    - Indicador Añadir depósitos a grupos: Sólo se puede utilizar esta función para grupos completos de depósito por ID alfanumérico. Si se fija este indicador, el sistema añade automáticamente los depósitos que faltan desde los grupos de depósitos relevantes a los depósitos seleccionados. Si no se selecciona este indicador ni se seleccionan todos los depósitos para un grupo de depósito, el sistema no realizará la operación anterior.

    Atención: Si no se selecciona ningún ID alfanumérico, el sistema utilizará los números ID de los depósitos seleccionados.

    Control de contabilización

    - Introduzca una Fecha de contabilización si se diferencia de la fecha clave y un Período contable si se diferencia de FI.

    Introduzca la fecha de documento.

    - Indicador Ejecución de test

    Control de salida

    - Visual.costes capitaliz.incl.    : Si se selecciona este indicador, el sistema visualizará el valor de adquisición, el valor contable, la corrección y la amortización, incluidos los valores de gasto.

    - Salida en lista de variables

  2. Seleccione Programa ® Ejecutar.

Resultado

El sistema visualizará la lista de valoración y, cuando sea posible, el log de contabilización.

Una unidad de valoración sólo se puede valorar una vez en cualquier fecha clave.