El componente Valores permite gestionar las operaciones y la cartera de valores.

El módulo Gestión de valores es un subcomponente de Gestión de tesorería y está muy relacionado con otros componentes SAP. La Gestión de tesorería en sí está relacionada con Gestión de caja y Gestión de riesgos de mercado.

También está muy vinculada al componente Gestión financiera de SAP, ya que todos los datos relevantes para la contabilización en la Gestión de valores se transfieren al departamento de contabilidad financiera.

Los datos de mercado actuales (cotización de divisas, cotizaciones del valor, tipos de interés de referencia, índices...) se pueden actualizar de tres maneras diferentes:

• Manualmente
• Interfase de datos de mercado: Se mantienen los datos relevantes, por ejemplo en un fichero Excel, ya sea manualmente o mediante un proveedor de datos, para importarlos al Sistema R/3 de la forma adecuada.
• Trasladando los datos de mercado al sistema desde una hoja de cálculo.
• Alimentación de datos: Se utiliza la conexión de alimentación de datos para disponer en el sistema de datos de mercado en tiempo real.

Vaya al componente Valores seleccionando Finanzas ® Tesorería ® Gestión de tesorería ® Valores.

Las funciones para gestionar las operaciones de valores y de posiciones se desglosan en tres áreas: Trading, Back office y Finanzas.

En cuanto haya introducido operaciones financieras en el área de Trading, las operaciones se liquidan en el área Back office. También hay disponibles funciones del sistema para controlar y modificar operaciones. Los aspectos clave del tratamiento posterior son los siguientes:

Después de haber introducido las operaciones en el área Trading y de haberlas verificado y completado en el área Back office, se procesan para fines contables. El área de contabilidad incluye funciones del sistema para trasladar datos a Gestión financiera, tal como reports de contabilización o contabilizaciones de gestión de posiciones. Incluye también funciones para realizar tareas de cierre.

Concretamente, se trata de funciones para contabilizar o anular procesos de transacción, para introducir movimientos individuales adicionales, para contabilizar pagos que se repiten regularmente, como bonificaciones de intereses, y para contabilizar y anular medidas de capital. Cuenta con informes para el cierre del período, la periodificación, la valoración de tipo de cambio y la amortización para valoraciones en fecha clave que le ayudarán a realizar sus tareas de cierre.

En Gestión de tesorería se utilizan datos maestros para gestionar las operaciones. En el área Valores se deberán introducir los datos del intermediario financiero (banco de depósito, emisor, parte contratante), los datos de género, los datos maestros de depósito y los indicadores de posición. También deberá actualizar los precios del valor.

El sistema de información proporciona toda una gama de informes para analizar sus posiciones de valor y la evolución de las mismas. El sistema de información de Valores forma parte del sistema de información de Tesorería, que ofrece análisis y evaluaciones en todo el set de datos de Tesorería SAP. Estos informes son útiles por la información que proporcionan sobre los datos de posición y de movimiento para las operaciones que ha concluido y los intermediarios financieros incluidos en el proceso de operación.

La conexión con la herramienta de investigación permite también que defina informes distintos de los informes SAP estándar que se suministran con el sistema.