Mediante la función Correspondencia, se puede generar y enviar correspondencia especial en relación con las operaciones financieras gestionadas en el Sistema R/3.

La correspondencia se puede enviar directamente desde el sistema mediante el telefax, el correo electrónico, los ficheros SWIFT o IDOCs (en el mercado de dinero y el comercio de divisas), o bien se puede enviar a una impresora.

La correspondencia proporciona documentación y ayuda para conciliar las operaciones financieras que se han llevado a cabo.

- Si se implica una clase de correspondencia interna o externa.

- Si se debería archivar la correspondencia (indicador "archivo óptico")

Business object BUS2042; clase de documento TRO_CONF

- Si probablemente no se debería crear ninguna correspondencia de anulación inicial para clases de correspondencia externas.

- En qué idioma debería estar la correspondencia.

- Para la creación de IDOCs, aquí puede definir la clase de intermediario y el número de intermediario. Estas parametrizaciones determinan una puerta receptora en la interfase de comunicación de SAP Base. Los escenarios siguientes son posibles:

• Introduzca aquí una clase de intermediario y un número de intermediario. Esto significa que se envían todos los IDOCs de salida para esta clase de correspondencia mediante esta puerta.
• Introduzca únicamente una "clase de intermediario". Esto significa que para cada IDOC de esta clase de correspondencia, el "número de intermediario" es el nombre del intermediario financiero. Se envía cada IDOC mediante una puerta concreta.
• Puede asignar también la clase de intermediario y el número de intermediario individualmente en el exit de cliente (RFTBCOEX).

En la sociedad 0001, se debe crear una correspondencia externa (001) para adquisiciones de empréstitos de interés fijo (clase de producto 041) para la operación, el contrato (20). Esto resulta en lo siguiente:

Especifique un texto modelo con la disposición individual que se edita en el momento de la generación de correspondencia con los datos de operación actuales. Se pueden definir diferentes textos modelo para diferentes clases de producto y de operación, actividades, etc.

Los formularios SAPscript (Customizing modelo) F_TR_CONFIRM_ALL (como cartas modelo de confirmación para la correspondencia externa) y F_TR_DEALER_ALL (como cartas modelo de confirmación para la correspondencia interna) están descritos en la documentación de formulario respectiva.

Si ha realizado parametrizaciones de correspondencia en el Customizing de las áreas de aplicación, puede controlar las parametrizaciones mediante la actividad IMG Verificación.

Para cada clase de correspondencia de cada intermediario financiero en la clase de contrato, la modalidad de inversión, la clase de producto y el nivel de clase de operación, se determina qué medios (impresora, telefax, correo electrónico, SWIFT o IDOC) se usarán para crear correspondencia.

Si no se realiza ninguna asignación en las instrucciones permanentes para el intermediario financiero, entonces no se crea ninguna correspondencia externa para las operaciones financieras con este intermediario financiero.

Si desea enviar la correspondencia mediante correo electrónico, debe instalarse la interfase de comunicación SAPconnect. (Véase también el número de nota: 152474).

Aquí también se establece si se requiere una contraconfirmación.

En el campo F (medio principal de transferencia para el status de correspondencia) se establece cual de los medios seleccionados debe tener el status principal. Véase también la Ayuda F1 para este campo.

• En el Customizing de funciones básicas de Tesorería, puede influir en el tratamiento de una operación financiera usando el "Control de modificación de mensajes" para la clase de correspondencia relevante para el status de la actividad de operación mediante el tipo de mensaje (I,W,E). Estas parametrizaciones se pueden realizar para todos los usuarios (nombre del usuario especificado), o para usuarios individuales.

Los textos breves para los mensajes son como se indica a continuación:

T0 827 Confirmación y contraconfirmación aún no realizada.

T0 828 Aún no se ha realizado la confirmación (clase de correspondencia X, medio Y).

Tipos de mensaje:

W = Mensaje de advertencia

E = Mensaje de error

I = Nota

- = Mensaje de desconexión

Si define el mensaje T0 843 como el mensaje E para el usuario X, entonces este usuario ya no puede modificar una operación que ya ha sido contraconfirmada.

Se puede definir la correspondencia como:

• Clases de correspondencia externas (p. ej., las cartas de confirmación)
• Clases de correspondencia internas (p. ej., los informes de operaciones)

Los registros planificados generados para la correspondencia se pueden llevar automáticamente a cabo cuando graba la operación relevante para la correspondencia. Alternativamente, los registros planificados se graban y luego se llevan a cabo mediante el informe "Correspondencia saliente".

Se preparan los datos para las operaciones financieras y se introducen en las cartas de confirmación (formularios).

Se puede editar la correspondencia mediante una impresora o un dispositivo para telefax. También se puede enviar directamente desde el sistema mediante correo electrónico.

Para depósitos a plazo fijo y operaciones de divisas, se pueden crear ficheros SWIFT (MT 300, MT230) o IDOCs.

Puede tener también un status de contraconfirmación para la operación financiera:

Después de que haya fijado el indicador "contraconfirmación requerida" mediante "Definir actividades de correspondencia" y también en "Instrucciones permanentes para correspondencia", puede usar las siguientes funciones del sistema para la contraconfirmación:

1. En las áreas de mercado de dinero y de comercio de divisas, la contraconfirmación tiene lugar mediante la función "Confirmaciones entrantes".

2. En otras áreas, puede fijar las actividades de correspondencia relevantes para la contraconfirmación como conciliadas mediante el "Monitor de correspondencia".

Las cartas de correspondencia se pueden archivar (archivo óptico). Accede a la correspondencia archivada desde la visualización de la operación. Si está en el modo de visualización/modificación para una operación, puede visualizar las operaciones de correspondencia mediante Pasar a. Haciendo doble clic en una línea del resumen de correspondencia, se activa el Archive Link y se puede visualizar la operación. Se visualiza el contenido del fichero para la correspondencia SWIFT.

La información de status de confirmación (es decir, el evento, la operación, el responsable, el formulario usado y el medio de salida para confirmaciones entrantes y salientes) está en la operación.

Mediante "Control de mensaje", puede verificar si ya se ha llevado a cabo la confirmación saliente de la operación anterior para cada transición de operación.

El monitor de correspondencia posee las siguientes funciones de tratamiento y de supervisión:

• Resumen de status de tratamiento actual
• Fijación del status de contraconfirmación en "conciliado"
• Se puede llevar a cabo la correspondencia planificada directamente desde el monitor
• La correspondencia ya creada se puede editar otra vez
• Acceso a la gestión de IDOC
• Acceso al historial de operación
• Acceso a la visualización de archivo óptico