Traslado de depósito 

Utilización

Esta función permite transferir posiciones desde un depósito a otro dentro de una sociedad según el valor contable.

El traslado de depósito puede afectar al libro mayor así como al auxiliar, ya que al modificar el depósito de una posición (es decir, al modificar la cuenta de la contabilidad auxiliar), se pueden modificar tanto la categoría de valoración y la referencia de imputación de la posición si el depósito de destino tiene una referencia de imputación diferente en el indicador de posición del depósito fuente (es decir, se realiza una modificación en la contabilidad principal).

Visión general: Traslado de depósito

Condición previa

Características

El traslado de depósito da salida al importe de traslado con el valor contable en el depósito fuente y lo contabiliza en el depósito de destino. En función del procedimiento de gestión de posiciones que se utilice, el sistema creará los movimientos siguientes:

Procedimiento de gestión de posiciones

  

Estándar

Traslado de depósito dentro de un grupo de depósitos

Movimientos de corrección

Traslado de depósito entre grupos de depósito diferentes

Movimientos de corrección

LAC / SAC neto

Traslado de depósito dentro de un grupo de depósitos

  • Contabilización de la amortización para el grupo del depósito fuente
  • Amortización de transferencia pro rata
  • Movimientos de corrección

Traslado de depósito entre grupos de depósito diferentes

  • Contabilización de la amortización para la posición de salida
  • Amortización de traslado pro rata
  • Movimientos de corrección

LAC / SAC bruto

Traslado de depósito dentro de un grupo de depósito

  • Contabilización de la amortización para el grupo del depósito fuente
  • Amortización de traslado pro rata
  • Transferencia de descuento/agio pro rata
  • Movimientos de corrección

Traslado de depósito entre grupos de depósitos diferentes

  • Contabilización de la amortización para la posición de salida
  • Amortización de traslado pro rata
  • Traslado de descuento/agio pro rata
  • Movimientos de corrección

Véase también:

La documentación en la guía de implementación (IMG) para el área de valores para la operación Asignar procedimiento gestión posiciones.

Actividades

  1. Seleccione Back office ® Posición ® Traslado de depósito.
  2. Introduzca la sociedad, el número de identificación, el depósito fuente y el día de cálculo.

    3. El sistema utiliza por defecto a la fecha actual como día de cálculo. En su caso se puede sobrescribir la fecha propuesta por el sistema.

  3. Aparecerá la pantalla para tratar el traslado de depósito.
  4. En la parte superior de la pantalla se visualizarán los datos de posición generales.
  5. El área Traslado de depósito visualiza la posición actual del depósito fuente.
    Se debe introducir también el depósito de destino utilizando la ayuda F4 para visualizar los depósitos que se pueden seleccionar.
    Las clases de movimiento están predefinidas en el sistema, aunque pueden sobrescribirse.
  6. En el área Valores se deberá introducir el número de unidades que se desea transferir o bien el importe nominal.

    Para los valores con intereses, el campo Fecha de cupón visualiza la próxima bonificación de intereses. Seleccionando el pulsador Fechas, se selecciona una de las fechas de interés que aparecen a continuación. El sistema determina la fecha a partir de la cual se efectúan las bonificaciones de intereses al nuevo depósito (depósito de destino) según la fecha de cupón introducida.
  7. El área Control de contabilización incluye los campos siguientes:
    1. Fecha de contabilización: Este campo se completa automáticamente con la fecha de cálculo.

      2. Si se selecciona una fecha de contabilización diferente de la fecha de cálculo, asegúrese de que la fecha de contabilización no figura antes de la fecha de cálculo.

    2. Fecha de documento: Introduzca la fecha de documento.
    3. Texto de cesión: Es posible definir un texto breve para esta actividad, que se traslada al departamento de contabilidad.
  8. Seleccione Flujo de caja (depósito fuente). Este paso permite ver cómo quedará el flujo de caja del depósito fuente después de que se haya realizado el traslado de depósito.
  9. Seleccione Flujo de caja (depósito de destino). Este paso permite ver cómo quedará el flujo de caja del depósito de destino después de que se haya realizado el traslado de depósito.
  10. Para ejecutar el traspaso, seleccione Grabar. El sistema genera los movimientos necesarios para el traslado y actualiza la posición en el depósito relevante.
  11. El traslado se registra en un log de contabilización.